Платежный календарь (процесс)

Общее описание процесса планирования и исполнения платежей

Действия в 1С:ERP

• Ответственный сотрудник формирует заявки на платежи либо заявки формируются автоматически на основании ПТУ

• Ответственные бухгалтера согласовывают заявки на платежи, заполняют реквизиты БГУ, могут менять дату платежа

• Ответственный финансист параллельно заполняет КФО и проверяет наличие обязательства в БГУ

• Казначей утверждает заявки на платежи, корректирует даты, формирует и печатает реестр платежей

• Директор утверждает реестр платежей (вне системы), может исключить платежи

• Казначей корректирует реестр платежей (сдвигает дату утвержденных заявок)

Действия в 1С:БГУ

• Бухгалтерия вручную формирует платежные поручения (ПП) в 1С:БГУ согласно реестра

• ПП выгружаются в смарт-бюджет

• Директор подписывает реестр платежей своей ЭЦП в СМАРТ-Бюджет

• Бухгалтер загружает в БГУ выписку с разнесением по договорам

Действия в 1С:ERP

• Подтвержденные банком платежные документы синхронизацией передаются из БГУ в ERP

• Происходит автоматическое разнесение платежных документов по ПТУ для операций оплата поставщику, поступление от клиента

• Казначей разносит по ПТУ документы, которые не разнесены автоматически

Схема процесса

Open

Схема процесса согласования и исполнения заявок на платежи

Информация на сайте 1С:ИТС

• Заявки на расходование денежных средств: https://its.1c.ru/db/pub1cerpfpb#content:70:1

• Платежный календарь: https://its.1c.ru/db/pub1cerpfpb#content:71:1