Платежный календарь (процесс)

Общее описание процесса планирования и исполнения платежей

Действия в 1С:ERP

Ответственный сотрудник формирует заявки на платежи либо заявки формируются автоматически на основании ПТУ
Ответственные бухгалтера согласовывают заявки на платежи, заполняют реквизиты БГУ, могут менять дату платежа
Ответственный финансист параллельно заполняет КФО и проверяет наличие обязательства в БГУ
Казначей утверждает заявки на платежи, корректирует даты, формирует и печатает реестр платежей
Директор утверждает реестр платежей (вне системы), может исключить платежи
Казначей корректирует реестр платежей (сдвигает дату утвержденных заявок)

Бухгалтерия вручную формирует платежные поручения (ПП) в 1С:БГУ согласно реестра
ПП выгружаются в смарт-бюджет
Директор подписывает реестр платежей своей ЭЦП в СМАРТ-Бюджет
Бухгалтер загружает в БГУ выписку с разнесением по договорам

Подтвержденные банком платежные документы синхронизацией передаются из БГУ в ERP
Происходит автоматическое разнесение платежных документов по ПТУ для операций оплата поставщику, поступление от клиента
Казначей разносит по ПТУ документы, которые не разнесены автоматически

Схема процесса согласования и исполнения заявок на платежи

Заявки на расходование денежных средств: https://its.1c.ru/db/pub1cerpfpb#content:70:1
Платежный календарь: https://its.1c.ru/db/pub1cerpfpb#content:71:1