Платежный календарь. Настройки

Перед работой с платежным календарем необходимо выполнить предварительные настройки

Права доступа

Перед началом работы и при изменении кадрового состава ответственных за процесс планирования и исполнения заявок на платежи, необходимо назначить права доступа сотрудникам, соответствующие их обязанностям. Для этого в системе реализованы профили групп доступа:

• Инициатор платежа - сотрудник, ответственный за создание заявки на платеж. Имеет доступ к созданию заявки на платеж, заполнению всех реквизитов в статусе Не согласована. Заявки в прочих статусах не может изменять

• Ответственный бухгалтер - пользователь, имеющий право изменять статус согласования бухгалтером заявки на расходование денежных средств, а также на изменение заявки

• Казначей (фармация) - пользователь, имеющий право согласования заявки на расходование денежных средств

Open

Профили групп доступа

Созданы групп доступа, соответствующие профилям:

Open

Группы доступа

Для предоставления права пользователя или группу пользователей необходимо включить в группу доступа:

Регистрация бухгалтеров, ответственных за согласование платежа

Для возможности выбора ответственного бухгалтера в заявке на платеж, их необходимо добавить в справочник Ответственные лица организаций. Для этого:

• Войти в НСИ и Администрирование → НСИ → Лица с правом подписи

• В открывшейся форме списка ответственных нажать Создать

• В форме регистрации нового ответственного указать:

  • Ответственно лицо- Ответственный за платеж бухгалтер

  • Выбрать Лицо , имеющее право подписи документов

  • Указать дату, с которой сотрудник может работать с заявками

  • Выбрать физическое лицо из списка физических лиц

  • Указать должность (например, Бухгалтер)

  • Выбрать рабочее наименование

• Нажать Записать и закрыть

Добавить аналогично всех ответственных за работу с платежами бухгалтеров.

Заполнение ответственного в договоре

Если в договоре указан Ответственный, тогда при формировании в заявки ответственный бухгалтер заполняется автоматически. Заполните ответственного во всех договорах с поставщиками, в которых он не заполнен. Для этого:

• Войти в Закупки → НСИ Закупок → Договоры с поставщиками

• В списке договоров с поставщиками установить отбор действующих договоров с незаполненным ответственным. Для этого нажать Еще → Настроить список, Ответственный - Не заполнено

• Откройте двойным щелчком мыши карточку договора, укажите Ответственного на странице Расчеты и оформление

• Нажать Записать и закрыть

Повторить эти действия для всех договоров

Корректировка остатков безналичных денежных средств

• Для целей запуска работы с платежным календарем выведены остатки безналичных денежных средств на расчетных и лицевых счетах. Для этого:

  • Списаны остатки безналичных ДС документом Корректировка регистров ЦБ-00000014 от 30.11.2021 23:59:58

  • Создан документ ввода начальных остатков безналичных ДС ЦБ-00000001 от 30.11.2021 23:59:59

  • В документах списания и поступления по умолчанию период проведения - конец дня 23:59:59, поэтому у документов изменено время на 00.00, если документ создан 29, а проведен банком 30, на 23.57, если дата проведения банком и дата документа совпадают

Подробнее: Платежный календарь. Настройки

 Связанные статьи