Платежный календарь. Инструкция казначея

Согласование платежей

• Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Заявки к согласованию

• В форме списка заявок к согласованию установить отбор по Платежам до интересующей даты, в статусе Не согласована, статус бухгалтера - Согласовано

• Открыть заявку, проверить корректность

• Если зарегистрировано обязательство, заполнить КФО

• На странице Распределение по счетам определить счет для списания

• Выделить в списке проверенные и распределенные заявки нажать Согласовать заявки

Формирование реестра платежей на день

Задачей казначея является формирование реестра платежей на день исходя из имеющихся денежных средств и списка согласованных заявок

• Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Платежный календарь

• Установить количество дней планирования равным 5

• В поле Счет / Кассы выбрать только активные расчетные счета. Выбор будет сохранен

• С помощью анализа планируемого поступления денежных средств, текущего остатка на расчетном счете и согласованных заявок на платежи, сбалансировать список платежей на день

• Распечатать отчет Ф-091. Распоряжения на оплату

• Подписать у директора

• Внести изменения, при необходимости

• Изменить статус заявки на К оплате

• Распечатать реестр платежей и отдать в бухгалтерию

Для корректировки утвержденного реестра платежей после изменения Директором, казначей изменяет плановую дату платежа на будущую. Таким образом, платежи исключаются из реестра.

Реестр в 1С:ERP - это список утвержденных заявок на платежи. Удаление из него - это изменение даты платежа на будущую или отклонение заявки. Добавление в него - это добавление и утверждение новой заявки на платеж.

Разнесение фактических платежей по объектам расчетов

Система автоматически пытается разнести исходящие платежи по объектам расчетов. Если по какой-то причине этого не произошло, казначей должен самостоятельно заполнить объекты расчетов в платежах

 Связанные статьи