Платежный календарь. Инструкция для ответственного за формирование заявки на платеж

Ответственный в каждом подразделении должен своевременно формировать заявки на платежи.

Формирование заявки на расходование денежных средств из списка заявок

Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Заявки на расходование ДС
В открывшемся списке заявок нажать Создать → Оплата поставщику (или иная подходящая операция из списка вариантов)
Выбор операции расходования денежных средств
В форме создания новой заявки на расходование ДС на странице Основное заполнить:
- Ответственный - выбрать из списка доступных ответственных за платеж
- Дата платежа - желаемая дата платежа, вид оплаты - безналичная
- Получатель и счет получателя
- Сумма платежа
На странице Расшифровка платежа
- Укажите объект расчетов. Объект расчетов указывать обязательно.
  Для расчетов по хозяйственной деятельности объектом расчетов является сам договор
  Для расчетов по основной деятельности документом расчетов является документ Приобретения товаров и услуг. В заявке может быть несколько документов-оснований по одному поставщику
  Также можно воспользоваться командой Подобрать по остаткам, чтобы подобрать в заявку неоплаченные документы по поставщику
- Заполнить поля Статья движения денежных средств, Источник средств, КБК, КОСГУ, КФО. Если в договоре указаны, то заполнятся из договора
Нажать в заявке Записать и закрыть. Будет создана заявка на оплату в статусе Не согласована

При записи документа Заявка на расходование денежных средств система контролирует заполненность договора или в самой заявке, или в выбранном объекте расчетов

Далее ответственный бухгалтер должен заполнить дополнительные реквизиты и согласовать заявку