Платежный календарь. Инструкция ответственного бухгалтера

Ответственный бухгалтер ежедневно дооформляет и согласовывает поступающие заявки на расходование денежных средств в системе ERP

• Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Заявки к согласованию

• В форме списка заявок к согласованию установить отбор по Платежам до интересующей даты, в статусе Не согласована. Дополнительно можно установить отбор по ответственному бухгалтеру

• Вариант 1: воспользоваться командами Установить статус “Согласовано бухгалтером” в списке, выбрав одновременно несколько заявок

  • При установке статуса Согласовано бухгалтером открывается окно с реквизитами для бюджетного платежа. Указанные реквизиты будут заполнены у всех согласованных заявок на платежи, если они не были заполнены ранее

    Open

    

  • При установке статуса Отклонено необходимо указать причину отклонения

• Вариант 2: Открыть двойным щелчком мыши несогласованную заявку на платеж

  • При необходимости заполнить в строках заявки реквизиты Статья движения денежных средств, Источник средств, КБК, КОСГУ, КФО. Данные реквизиты будут выведены в печатную форму для формирования бухгалтером платежных поручений в 1С:БГУ

  • Проверить корректность оформления заявки

  • Для изменения статуса согласования нажать Установить статус “Согласовано бухгалтером” → Согласована или Отклонена в зависимости от результата рассмотрения заявки

  • При установке статуса Отклонено необходимо указать причину отклонения

  • Закрыть заявку

Повторить данную последовательность действия для всех заявок на расходование денежных средств

Далее казначей балансирует согласованные заявки на платежи и формирует реестр платежей на день

Система хранит историю согласования бухгалтером заявок на расходование денежных средств.

Если в фактических платежных поручениях КФО, КОСГУ или КБК будут отличаться от указанных ранее в заявке на платеж, они будут переданы синхронизацией из платежного поручения 1С:БГУ в списание безналичных денежных средств 1С:ERP.

 Связанные статьи