Безналичные платежи

Загрузка выписки

• Войти в Казначейство → Банк → Безналичные платежи

• Выбрать расчетный счет

• Нажать Выгрузка и загрузка платежей → Загрузка выписки / зачисления на лицевые счета

• В открывшейся форме нажать Выбрать файл, выбрать файл для загрузки

• Отметить расчетный счет, по которому необходимо выполнить загрузку выписки, нажать Загрузить

  Open

  

Система загружает банковскую выписку

Особенности загрузки выписки

Поступление оплаты по эквайрингу

При загрузке платежа по эквайрингу система подбирает подразделение по номеру мерчанта терминала в тексте платежа

В настройках эквайрингового терминала указан договор, а в договоре - подразделение, которое подставляется в платеж

Open

Инкассация в банк

Алгоритм обработки платежа по инкассации в банк:

• Если текст платежа начинается с <SI> Приём ден. нал., значит, это инкассация в банк

• Найти в тексте платежа идентификационный код сотрудника

• По идентификационному коду сотрудника найти подразделение. Код указывается в карточке подразделения:

• Найти кассу по найденному подразделению

• Заполнить кассу в платеже

Комиссия за услугу Прием наличных денежных средств через УС (Прочий расход)

Алгоритм

• Если текст платежа начинается с Комиссия за услугу "Приём наличных денежных средств через УС"., значит это прочий расход

• Найти в тексте платежа номер, дату и сумму платежа, соответствующего инкассации в банк

• Найти документ инкассации в банк, получить из него кассу

• По найденной кассе найти подразделение

• Заполнить подразделение и операцию Прочий расход в платеже