Как выгрузить расчетно-платежные документы из БГУ в Клиент-банк

В систему банка могут быть выгружены документы, удовлетворяющие условиям:

• Документ не помечен на удаление

• Документ не проведен

• Документ имеет статус исполнения Подготовлен

• Флаг Оплачен на форме статуса исполнения документа не установлен

Настройка обмена

Open

Этап 1

• Войти в Денежные средства → Задания обмена (банк. казначейство)

  Open

  

• На странице Экспорт нажать Создать

• Заполнить в форме создания нового задания на экспорт:

  • Вид обмена - Обмен с клиентом банка

  • Настройка форматов - Клиент банк

  • Настройка обмена - выбрать банк - Сбербанк или УБРиР

  • Кассовый орган - орган банка-получателя электронных документов

• В блоке Объекты экспорта нажать Задать отбор и задать дату или период, за который нужно выгрузить документы. Нажать ОК

• В блоке Объекты экспорта нажать Заполнить объектами за период: Табличная часть будет заполнена найденными документами

Документы, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка

• Нажать Сформировать файлы

• Проверить блок Объекты экспорта - в колонке Информация не должно быть информации об ошибках

• Нажать Отправить файлы

• Нажать Провести и закрыть. Информация об успешно выгруженных документах будет записана в систему и далее они не будут повторно попадать в подборы документов для выгрузки

• Войти в Денежные средства → Банк (казначейство) → Расчетно-платежные документы

• Провести кассовые выбытия