Загрузка выписки (рабочее место)

Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса

Open

Для каждого счета можно указать путь к файлу для загрузки, который по умолчанию будет использоваться

Загрузка документов

• Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету или получить выписку в электронном виде

• Загрузить документы в информационную базу

• Проверить корректность созданных при загрузке документов

• Создать новых контрагентов или подобрать их из списка существующих для подстановки в загруженные документы (если не установлена опция автоматического создания контрагентов)

• При загрузке из файла возможен контроль результатов загрузки с помощью отчета Документы выписки / Отчет о загрузке (Отчет доступен сразу после загрузки)

  Open

  

Повторная загрузка выписки

При повторной загрузке выписки, она должна содержать все документы за указанную дату

Если какие-то документы отсутствуют в выписке, но присутствуют в 1C:ERP, тогда система снимает проведение и убирает отметку банка. Считается, что документ удален банком

Поэтому важно загружать полную выписку за периодам, не разделяя ни по каким признакам (тип документа, контрагент и т.д.)

Распознавание платежей

• Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.)

• Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица)

• Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера

• Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции

• Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную

Связанные статьи