Безналичные платежи

Видеоинструкция

Журнал безналичных платежей предназначен для централизованной работы с банковскими платежными документами

Open

Общие итоги журнала отображают показатели текущего остатка денежных средств на выбранном банковском счете, суммы к списанию - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, доступного остатка, как разности текущего остатка и суммы к списанию

Поступления и списания денежных средств

На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка

Для платежных поручений, требований доступна команда Проведено банком, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком.
По команде Выгрузка в банк можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде Загрузить выписку можно загрузить платежные документы из банка.

В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете.
По гиперссылке Ведомость по дням можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.

К поступлению

На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты

С помощью команды Оформить поступление можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма

К оплате / переводу

На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются

Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный

По команде Оплатить можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате

Связанные статьи