Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Списание безналичных ДС»

Если аванс поступает по договору  (с детализацией расчетов «по накладным» или «по заказам»), то объектом расчетов по умолчанию устанавливается платежный документ Списание безналичных ДС (в поле Объект расчетов в форме документа списания).

В расшифровке платежа как в режиме Без разбиения, так и в режиме Списком показывается информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» - то есть платежный документ.

При такой детализации расчетов исключается выбор объекта расчетов вручную.

Аванс в целом будет на платежном документе.

Если аванс поступает по договору (с детализацией расчетов «по заказам» или «по накладным»), то такой договор можно указать в поле Договор (в режиме Без разбиения). В режиме Списком договор, группа финансового учета, направление деятельности, указываются в форме реквизитов объекта расчетов, доступной по гиперссылке Нераспределенный остаток.

В дальнейшем платеж, который поступает по договору с расчетами по заказам или накладным, потребуется распределить по расчетным документам.

Поле Договор – дополнительная аналитика учета по расчетам с партнерами, если объектом расчетов является платежный документ. Значение этого поля учитывается в аналитике учета по партнерам (в регистрах накопления «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с поставщиками по срокам» (онлайн), «Расчеты с поставщиками по документам» (офлайн)).

Наличие дополнительной аналитики учета по расчетам с партнерами (договора) в платежных документах позволяет засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формирования документа Взаимозачет задолженности.

Такой платежный документ будет показываться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты и по такому платежному документу можно зачесть оплату без формирования документа взаимозачета задолженности.

Если платежный документ распределен по документам, то запрещается отмена проведения такого платежного документа.  Для отмены платежа потребуется предварительная отмена зачета оплаты по документу.

По результату зачета аванса и проведения накладной формируется проводка регламентированного учета Дт 62.02 Кт 62.01.

Связанные статьи