Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Поступление безналичных ДС»

Если аванс поступает по договору  (с детализацией расчетов «по накладным» или «по заказам»), то объектом расчетов будет сам платежный документ Поступление безналичных ДС (в поле Объект расчетов в форме документа поступления)

В расшифровке платежа как в режиме Без разбиения, так и в режиме Списком показывается информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» - то есть платежный документ

В качестве основания платежа для выбора не доступны договоры с расчетами по заказам или накладным

Если аванс поступает по договору (с детализацией расчетов «по заказам» или «по накладным»), то такой договор можно указать в поле Договор (в режиме Без разбиения). В режиме Списком договор, группа финансового учета расчетов с партнерами, направление деятельности, указываются в форме реквизитов объекта расчетов, доступной по гиперссылке Нераспределенный остаток. Аванс в целом будет на платежном документе

В дальнейшем потребуется распределить платеж по расчетным документам

Поле Договор – дополнительная аналитика учета по расчетам с партнерами, если объектом расчетов является платежный документ. Значение этого поля учитывается в аналитике учета по партнерам (в регистрах накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с клиентами по срокам» (онлайн), «Расчеты с клиентами по документам» (офлайн)).

Наличие дополнительной аналитики учета по расчетам с партнерами (договора) в платежных документах позволяет засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формирования документа Взаимозачет задолженности

Такой платежный документ будет показываться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты и по такому платежному документу можно зачесть оплату без формирования документа взаимозачета задолженности

Если платежный документ распределен по документам, то запрещается отмена проведения такого платежного документа.  Для отмены проведения платежа потребуется предварительная отмена зачета оплаты по документу

По результату зачета аванса и проведения накладной формируется проводка регламентированного учета Дт 62.02 Кт 62.01

Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам - договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет показываться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат

Зачет оплаты будет выполняться с использованием документа Взаимозачет задолженности

Связанные статьи