Зачет накладных по дате документа

Внесена предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

■ Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму  2000 руб.

■ Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.

■ Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11 000 руб.

Оформлены накладные:

■ Реализация ПР00-000023, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:51, на сумму 4 000 руб.

■ Реализация ПР00-000024, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:08, на сумму 10 000 руб.

■ Реализация ПР 00-000025, дата документа 14.07.18 г., время документа18:09, на сумму 1 000 руб.

Пример порядка зачета оплаты по дате документа.

Изначально засчитывается аванс по Реализации  ПР00-000024 с датой документа 11.07 и временем 18:08.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» Реализации  ПР00-000024 формируются движения:

■ приход на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (10 000 руб.);

■ расход по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10 000 руб.).

После зачета оплаты остаток аванса составляет 1 000 руб. Затем засчитывается аванс по Реализации ПР00-000023 с датой документа 11.07 и временем 18:51.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023  формируется движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1 000 руб.).

По результату зачета аванса остаток задолженности по Реализации ПР00-000023 составляет 3 000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» по Реализации ПР00-000023 формируются движения:

■ приход на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (4 000 руб.);

■ расход по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1 000 руб.).

Связанные статьи