Загрузка отчета банка по эквайрингу из Excel (обработка)

Казначейство → Сервис → Загрузка отчета банка по эквайрингу из Excel

Предназначена для загрузки отчетов банка по эквайрингу из Excel для некоторых банков, например, ВТБ, Сбер

Настройки необходимо указать один раз, они сохраняются

Open

Указать статью расходов, на которую будет отнесена комиссия

Настройки загрузки - настройки номеров колонок файла Excel

Open

Можно создать несколько настроек загрузки для каждого банка

При загрузке проверяется банковский счет и сумма комиссии, если есть документ с такой же датой, счетом и комиссией, то программа не загружает его повторно

В документ отчет банка по эквайрингу в реквизит Комментарий записывается информация о загрузке

Права доступа

Для загрузки отчета банка по эквайрингу необходимо обладать правами:

• Роль Обработка “Загрузка отчета банка по эквайрингу”

Алгоритм загрузки

Загруженные данные группируются по дате расчета и номеру терминала

На каждый терминал и дату формируется отдельный документ Отчет банка по эквайрингу с реквизитами:

• Основное

  • Дата документа - Дата расчета

  • Банковский счет - берется из карточки терминала (справочник Эквайринговые терминалы)

  • Эквайер - из карточки терминала

• Поступление оплат от клиента

  • Дата платежа - дата операции

  • Сумма - сумма операции

  • Номер платежной карты - номер карты

  • Эквайринговый терминал - терминал

  • Код авторизации - код авторизации

• Эквайринговая комиссия

  • Статья расходов - указана на форме загрузки, по умолчанию “Комиссия банков за эквайринг (Ц1-000256)”

  • Подразделение - из карточки терминала

  • Комиссия - сумма всех комиссий по терминалу

• Комментарий

Связанные статьи