Задача
Отразить перемещение между подразделениями (кассами)
Вариант 1. Через водителя в центральный офис
Кассир формирует РКО и передает д/с водителю. (210.03 - 201.34)
Водитель передает д/с кассиру центрального офиса
Кассир центрального офиса пересчитывает деньги, сдает деньги через банкомат от имени аптеки
Бухгалтер по кассовому органу получает выписку с лицевого счета (201.11 - 210.03)
Результат - корректная инкассация по всем правилам учета
Доработки
Возможно, создать документ (шаблон), по которому передавать деньги водителю и от водителя
Вариант 2. Самоинкассация
Кассир формирует РКО на инкассацию и сдает деньги в банкомат по логину и паролю (210.03 - 201.34)
Бухгалтер по кассовому органу получает выписку с лицевого счета (201.11 - 210.03)
Результат
корректная инкассация по всем правилам учета
Доработки
Не требуются
Вариант 3. Через подотчетника (водитель)
Кассир формирует РКО на подотчетника и передает д/с водителю. (208.ХХ - 201.34)
Водитель передает д/с кассиру центрального офиса
Кассир центрального офиса оформляет ПКО от подотчника, пересчитывает деньги, принимает в кассу центрального офиса (201.34 - 208.ХХ)
Кассир формирует РКО на инкассацию (210.03 - 201.34)
Бухгалтер по кассовому органу получает выписку с лицевого счета (201.11 - 210.03)
Результат
выполненная операция перемещения денежных средств. Такая операция не предусмотрена Инструкциями по бюджетному учету
Увеличение оборотов по счету 201.34 касса организации
Необходимость согласования проводок с вышестоящим учреждением, внесение изменений в учетную политику
Доработки
Не требуются
Добавить комментарий