Платежный календарь. Инструкция казначея

Формирование реестра платежей на день

Задачей казначея является формирование реестра платежей на день исходя из имеющихся денежных средств и списка согласованных заявок

• Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Платежный календарь

• Установить количество дней планирования равным 5

• В поле Счет / Кассы выбрать только активные расчетные счета. Выбор будет сохранен

• С помощью анализа планируемого поступления денежных средств, текущего остатка на расчетном счете и согласованных заявок на платежи, сбалансировать список платежей на день

• Распечатать…

• Подписать у директора

• Внести изменения, при необходимости

• Изменить статус заявки на К оплате

• Распечатать реестр платежей и отдать в бухгалтерию

Для корректировки утвержденного реестра платежей после изменения Директором, казначей изменяет плановую дату платежа на будущую. Таким образом, платежи исключаются из реестра.

Реестр в 1С:ERP - это список утвержденных заявок на платежи. Удаление из него - это изменение даты платежа на будущую или отклонение заявки. Добавление в него - это добавление и утверждение новой заявки на платеж.

Разнесение фактических платежей по объектам расчетов

Система автоматически пытается разнести исходящие платежи по объектам расчетов. Если по какой-то причине этого не произошло, казначей должен самостоятельно заполнить объекты расчетов в платежах

\uD83D\uDCCB Связанные статьи

• Страница:
  Выгрузка ассортимента
• Страница:
  Начальные настройки акций с одноразовыми купонами
• Страница:
  Проведение акции с одноразовыми купонами (регламент)
• Страница:
  Начальные настройки акций с многоразовым промокодом
• Страница:
  Листовка для маркетингового мероприятия (макет)