Списание безналичных денежных средств (документ)

Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации. Формирование Списаний безналичных денежных средств доступно из журнала Безналичные платежи

Open

В документе регистрируется тип исходящего документа: 

• платежное поручение

• платежный ордер

• платежное требование

• банковский ордер

• инкассовое поручение

При оформлении списания безналичных денежных средств предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции:

• перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика

• перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника

• возврат денежных средств клиенту путем перечисления денежных средств на его расчетный счет

• оформление прочего расхода денежных средств с расчетного счета

• перечисление денежных средств с расчетного счета для оплаты платежей в бюджет

• конвертация валюты

• оплата таможенных платежей

• внутренняя передача между обособленными подразделениями предприятия (выделенными на отдельный баланс)

• инкассация из банка

• оплата (возврат) денежных средств в другую организацию

• выплата зарплаты (по ведомости или на лицевые счета сотрудников)

• оплата лизингодателю

• оплаты (выплаты) по кредитам, депозитам и займам с контрагентами

• выдача займов сотрудникам организации

При перечислении валюты на счет контрагента в документе возможным указать способ взимания комиссии за операцию: за счет отправителя, получателя или совместное ее разделение. При этом по гиперссылке возможно указать инструкции банку, что за тип операции проводится документом

При валютном перечислении активируется закладка Валютный контроль, на которой возможно указание кода валютной операции, информацию о совершаемом платеже и указание списка файлов, предназначенных для передачи в банк для осуществления валютного контроля

Для операции Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты)

Для операции Перечисление налогов и взносов возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике

Прочий расход денежных средств может увеличивать расходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего расхода денежных средств определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа

При выполнении платежей по налогам, которые относятся к налогам, начисленным на заработную плату, необходимо учесть следующую особенность: при отражении заработной платы в финансовом учете статья активов/пассивов устанавливается предопределенным значением Налоги, следовательно, при выполнении перечисления денежных средств по указанной операции необходимо указывать эту же статью активов/пассивов на закладке Расшифровка платежа

При выполнении платежа между организациями (операция Оплата другой организации) производится поиск зеркального платежа в организации-получателе платежа по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе списания безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически

Если на предприятии ведется планирование и контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств могут быть оформлены только на основании утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств

По документу предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета регистрируется в системе после установки в документе флага Проведено банком.
В случае, если оформляется валютный платеж или платеж за рубеж, предусмотрена печать реквизитов платежа

При перечислении налогов для выбора доступно поле КПП, в котором из регистраций в налоговых органах можно выбрать КПП обособленного подразделения, за которое производится перечисление. Выбранный КПП будет выводиться в печатную форму платежного поручения, выгружаться при обмене с банками

В расшифровке платежа есть возможность указания ставки НДС. Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов

Связанные статьи