Поступление безналичных денежных средств (документ)

Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы

Open

Если операция Поступление оплаты по эквайрингу, тогда выводится поле Подразделение, которое в дальнейшем передается в 1С:БГУ

Расшифровка платежа

Open

Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:

• Поступление оплаты от клиента - безналичная оплата от покупателя.

• Поступление оплаты по эквайрингу - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.

• Поступление от другой организации - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.

• Внутренняя передача - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.

• Поступление с другого счета - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.

• Инкассация в банк - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств.

• Конвертация валюты - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты. 

• Прочие доходы - поступление прочих доходов.

• Прочее поступление - прочее поступление безналичных денежных средств.

• Поступление по кредитам - поступление денежных средств по взятым кредитам.

• Поступление по депозитам - поступление денежных средств по размещенным депозитам.

• Погашение займа контрагентом - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.

• Погашение займа сотрудником - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.

• Возврат от поставщика - возврат денежных средств поставщиком.

• Возврат от другой организации - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.

• Возврат от подотчетника - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.

• Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.

• Возврат зарплаты по зарплатному проекту - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.

Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

При выполнении платежа между организациями (операция Поступление от другой организации) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.

Поступление безналичных денежных средств может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.

В расшифровке платежа есть возможность указания ставки НДС. Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

 Связанные статьи