Выдача наличных денежных средств в кассу ККМ

Расходный кассовый ордер

Организация: Фармация
Подразделение: <Подразделение аптеки>
Оплачено: Истина
Кор. счет (Дт): 205.31
Счет (Кт): 201.34
Сумма: <Сумма документа>
Контрагент: Розничный покупатель
Договор: Договор с розничным покупателем
Основание: <Основание>
Главный бухгалтер: <Главный бухгалтер Фармации>
Кассир: <Сотрудник, найденный по ФИО>
Расшифровка платежа:
- Сумма: <Сумма документа>
- КФО: 2
- КПС: 09090000000000130
- КЭК: 131
Тип расчета: Расход денежных средств
Бухгалтерская операция: Фармация Выдача ДС в кассу ККМ
Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00): Истина