Ответственный в каждом подразделении должен своевременно формировать заявки на платежи.
Формирование заявки на расходование денежных средств из списка заявок
Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Заявки на расходование ДС
В открывшемся списке заявок нажать Создать → Оплата поставщику (или иная подходящая операция из списка вариантов)
В форме создания новой заявки на расходование ДС на странице Основное заполнить:
Ответственный - выбрать из списка доступных ответственных за платеж
Дата платежа - желаемая дата платежа, вид оплаты - безналичная
Получатель и счет получателя
Сумма платежа
На странице Расшифровка платежа
Укажите объект расчетов. Объект расчетов указывать обязательно. Для расчетов по хозяйственной деятельности объектом расчетов является сам договор, для расчетов по основной деятельности документом расчетов является документ Приобретения товаров и услуг. В заявке может быть несколько документов-оснований по одному поставщику
Также можно воспользоваться командой Подобрать по остаткам, чтобы подобрать в заявку неоплаченные документы по поставщикуЗаполнить поля Статья движения денежных средств, Источник средств, КБК, КОСГУ, КФО
Нажать в заявке Записать и закрыть. Будет создана заявка на оплату в статусе Не согласована
При записи документа Заявка на расходование денежных средств система контролирует заполненность договора или в самой заявке, или в выбранном объекте расчетов
Далее ответственный бухгалтер должен заполнить дополнительные реквизиты и согласовать заявку.
Добавить комментарий