Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Согласование платежей

  • Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Заявки к согласованию

  • В форме списка заявок к согласованию установить отбор по Платежам до интересующей даты, в статусе Не согласована, статус бухгалтера - Согласовано

  • Открыть заявку, проверить корректность

  • Если зарегистрировано обязательство, заполнить КФО

  • На странице Распределение по счетам определить счет для списания

  • Выделить в списке проверенные и распределенные заявки нажать Согласовать заявки

Формирование реестра платежей на день

...

  • Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средствПлатежный календарь

  • Установить количество дней планирования равным 5

  • В поле Счет / Кассы выбрать только активные расчетные счета. Выбор будет сохранен

  • С помощью анализа планируемого поступления денежных средств, текущего остатка на расчетном счете и согласованных заявок на платежи, сбалансировать список платежей на день

  • Распечатать…Распечатать отчет Ф-091. Распоряжения на оплату

  • Подписать у директора

  • Внести изменения, при необходимости

  • Изменить статус заявки на К оплате

  • Распечатать реестр платежей и отдать в бухгалтерию

...