Сравнение страниц

...

• Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Заявки на расходование ДС

• В открывшемся списке заявок нажать Создать → Оплата поставщику (или иная подходящая операция из списка вариантов)

  

• В форме создания новой заявки на расходование ДС на странице Основное заполнить:

  • Ответственный - выбрать из списка доступных ответственных за платеж

  • Дата платежа - желаемая дата платежа, вид оплаты - безналичная

  • Получатель и счет получателя

  • Сумма платежа

• На странице Расшифровка платежа

  • Укажите объект расчетов. Объект расчетов указывать обязательно.
    Для расчетов по хозяйственной деятельности объектом расчетов является сам договор
    Для расчетов по основной деятельности документом расчетов является документ Приобретения товаров и услуг. В заявке может быть несколько документов-оснований по одному поставщику
    Также можно воспользоваться командой Подобрать по остаткам, чтобы подобрать в заявку неоплаченные документы по поставщику

  • Заполнить поля Статья движения денежных средств, Источник средств, КБК, КОСГУ, КФО. Если в договоре указаны, то заполняться заполнятся из договора

• Нажать в заявке Записать и закрыть. Будет создана заявка на оплату в статусе Не согласована

...

Далее ответственный бухгалтер должен заполнить дополнительные реквизиты и согласовать заявку.

\uD83D\uDCCB Связанные статьи