Согласование платежей
Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Заявки к согласованию
В форме списка заявок к согласованию установить отбор по Платежам до интересующей даты, в статусе Не согласована, статус бухгалтера - Согласовано
Открыть заявку, проверить корректность
Если зарегистрировано обязательство, заполнить КФО
На странице Распределение по счетам определить счет для списания
Выделить в списке проверенные и распределенные заявки нажать Согласовать заявки
Формирование реестра платежей на день
...
Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Платежный календарь
Установить количество дней планирования равным 5
В поле Счет / Кассы выбрать только активные расчетные счета. Выбор будет сохранен
С помощью анализа планируемого поступления денежных средств, текущего остатка на расчетном счете и согласованных заявок на платежи, сбалансировать список платежей на день
Распечатать…Распечатать отчет Ф-091. Распоряжения на оплату
Подписать у директора
Внести изменения, при необходимости
Изменить статус заявки на К оплате
Распечатать реестр платежей и отдать в бухгалтерию
...