...
Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Платежный календарь
Установить количество дней планирования равным 5
В поле Счет / Кассы выбрать только активные расчетные счета. Выбор будет сохранен
С помощью анализа планируемого поступления денежных средств, текущего остатка на расчетном счете и согласованных заявок на платежи, сбалансировать список платежей на день
Распечатать…
Подписать у директора
Внести изменения, при необходимости
Изменить статус заявки на К оплате
Распечатать реестр платежей и отдать в бухгалтерию
Для корректировки утвержденного реестра платежей после изменения Директором, казначей изменяет плановую дату платежа на будущую. Таким образом, платежи исключаются из реестра.
Реестр в 1С:ERP - это список утвержденных заявок на платежи. Удаление из него - это изменение даты платежа на будущую или отклонение заявки. Добавление в него - это добавление и утверждение новой заявки на платеж.
Разнесение фактических платежей по объектам расчетов
...