Формирование реестра платежей на день
Задачей казначея является формирование реестра платежей на день исходя из имеющихся денежных средств и списка согласованных заявок
Войти в Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Платежный календарь
Установить количество дней планирования равным 5
В поле Счет / Кассы выбрать только активные расчетные счета. Выбор будет сохранен
С помощью анализа планируемого поступления денежных средств, текущего остатка на расчетном счете и согласованных заявок на платежи, сбалансировать список платежей на день
Распечатать…
ПОдписать Подписать у директора
Внести изменения, при необходимости
Изменить статус заявки на К оплате
Распечатать реестр платеже платежей и отдать в бухгалтерию
Разнесение фактических платежей по объектам расчетов
Система автоматически пытается разнести исходящие платежи по объектам расчетов. Если по какой-то причине этого не произошло, казначей должен самостоятельно заполнить объекты расчетов в платежах
\uD83D\uDCCB Связанные статьи
...