Расходный кассовый ордер
Выдача наличных денежных средств в кассу ККМ
Кор. счет (Дт): 205.31
Счет (Кт): 201.34
Сумма: <Сумма документа>
Расшифровка платежа:
Сумма: <Сумма документа>
КФО: 2
КПС: 09090000000000130
КЭК: 131
Контрагент: Розничный покупатель
Договор: Договор с розничным покупателем
Бухгалтерская операция: Фармация Выдача ДС в кассу ККМ
Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00): Истина
Инкассация в аптеке
Подразделение (Кор): <Подразделение аптеки>
Кор. счет (Дт): 201.23 (Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути), включить по подразделению.
Счет (Кт): 201.34
Сумма: <Сумма документа>
Расшифровка платежа
Сумма: <Сумма документа>
КФО: 2
КПС: 09090000000000130
КЭК: 131
Типовая операция: Внесение наличных д/с на банковский счет (20120)
Раздел лицевого счета: <Найти по номеру банковского счета>
Выдача в другую кассу
Кор. счет (Дт): 205.31 (Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ))
Счет (Кт): 201.34
Сумма: <Сумма документа>
Расшифровка платежа
Сумма: <Сумма документа>
КФО: 2
КПС: 09090000000000130
КЭК: 131
Контрагент: Розничный покупатель
Договор: Договор с розничным покупателем
Типовая операция: Выдача наличных д/с контрагенту (скопировать операцию и переименовать в “Выдача ДС в другую кассу”)
Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00): Ложь
Прочий расход
Кор. счет (Дт):
Счет (Кт): 201.34
Сумма: <Сумма документа>
Расшифровка платежа
Сумма: <Сумма документа>
КФО: 2
КПС: 09090000000000130
КЭК: 131
Типовая операция:
Выдача в подотчет
Кор. счет (Дт): 208.ХХ
Счет (Кт): 201.34
Сумма: <Сумма документа>
Расшифровка платежа
Сумма: <Сумма документа>
КФО: 2
КПС: 09090000000000244
КЭК: 131
Типовая операция: Выдача наличных д/с под отчет
Подотчет, тогда кор.счет 208.ХХ, кэк от 221 до 227, 310, 341-349
221 — услуги связи, счет 208.21
222 — транспортные услуги, счет 208.22
223 — коммуналка, счет 208.23
224 — аренда, счет 208.24
225 — работы по содержанию имущества, счет 208.25
226 — прочие услуги, счет 208.26
227 — страхование, счет 208.27
310 — покупка ОС, счет 208.31
34Х — материалы, счет 208.34
341 — медикаменты,
342 — продукты питания,
343 — ГСМ,
344 — стройматериалы,
345 — мягкий инвентарь,
346 — прочая номенклатура,
349 — материалы однократного использования
Зарплата, тогда корсчет 302.11, кэк 211 или пособие счет 302.13 кэк 213, 3 дня за счет работод 302.66 кэк 266.
КПС 09090000000000244
Выдать контрагенту: выбирать конкретное физ. лицо
Основание заполнять тоже в зависимости от документа-основания
Добавить комментарий