Синхронизация операций расходного кассового ордера ERP → БГУ

При синхронизации (ERP → БГУ) Расходный кассовый ордер (ERP) загружается в Расходный кассовый ордер (БГУ)

Выдача наличных денежных средств в кассу ККМ

• Кор. счет (Дт): 205.31

• Счет (Кт): 201.34

• Сумма: <Сумма документа>

• Расшифровка платежа:

  • Сумма: <Сумма документа>

  • КФО: 2

  • КПС: 09090000000000130

  • КЭК: 131

• Контрагент: Розничный покупатель

• Договор: Договор с розничным покупателем

• Бухгалтерская операция: Фармация Выдача ДС в кассу ККМ

• Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00): Истина

 Инкассация в аптеке

• Подразделение (Кор): <Подразделение аптеки>

• Кор. счет (Дт): 201.23 (Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути), включить по подразделению.

• Счет (Кт): 201.34

• Сумма: <Сумма документа>

• Расшифровка платежа

  • Сумма: <Сумма документа>

  • КФО: 2

  • КПС: 09090000000000130

  • КЭК: 131

• Типовая операция: Внесение наличных д/с на банковский счет (20120)

• Раздел лицевого счета: <Найти по номеру банковского счета>

Выдача в другую кассу

• Кор. счет (Дт): 205.31 (Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ))

• Счет (Кт): 201.34

• Сумма: <Сумма документа>

• Расшифровка платежа

  • Сумма: <Сумма документа>

  • КФО: 2

  • КПС: 09090000000000130

  • КЭК: 131

• Контрагент: Розничный покупатель

• Договор: Договор с розничным покупателем

• Типовая операция: Выдача наличных д/с контрагенту (скопировать операцию и переименовать в “Выдача ДС в другую кассу”)

• Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00): Ложь

Прочий расход

• Кор. счет (Дт):

• Счет (Кт): 201.34

• Сумма: <Сумма документа>

• Расшифровка платежа

  • Сумма: <Сумма документа>

  • КФО: 2

  • КПС: 09090000000000130

  • КЭК: 131

• Типовая операция:

Выдача в подотчет

• Кор. счет (Дт): 208.ХХ

• Счет (Кт): 201.34

• Сумма: <Сумма документа>

• Расшифровка платежа

  • Сумма: <Сумма документа>

  • КФО: 2

  • КПС: 09090000000000244

  • КЭК: 131

  • Типовая операция: Выдача наличных д/с под отчет

• Подотчет, тогда кор.счет 208.ХХ, кэк от 221 до 227, 310, 341-349

  221 — услуги связи, счет 208.21

  222 — транспортные услуги, счет 208.22

  223 — коммуналка, счет 208.23

  224 — аренда, счет 208.24

  225 — работы по содержанию имущества, счет 208.25

  226 — прочие услуги, счет 208.26

  227 — страхование, счет 208.27

  310 — покупка ОС, счет 208.31

  34Х — материалы, счет 208.34

  • 341 — медикаменты,

  • 342 — продукты питания,

  • 343 — ГСМ,

  • 344 — стройматериалы,

  • 345 — мягкий инвентарь,

  • 346 — прочая номенклатура,

  • 349 — материалы однократного использования

  Зарплата, тогда корсчет 302.11, кэк 211 или пособие счет 302.13 кэк 213, 3 дня за счет работод 302.66 кэк 266. 

  КПС 09090000000000244

  Выдать контрагенту: выбирать конкретное физ. лицо

  Основание заполнять тоже в зависимости от документа-основания

Связанные статьи