В систему банка могут быть выгружены документы, удовлетворяющие условиям:
Документ не помечен на удаление
Документ не проведен
Документ имеет статус исполнения Подготовлен
Флаг Оплачен на форме статуса исполнения документа не установлен
Предварительно загружен формат обмена с клиент-банком и настроен обмен данными с двумя банками - Сбербанк и УБРиР
Этап 1
Зайти в Денежные средства → Задания обмена (банк. казначейство)
На вкладке Экспорт нажать Создать. Далее выбрать:
Вид обмена - Обмен с клиентом банка
Настройка форматов - Клиент банк
Настройка обмена - выбрать банк - Сбербанк или УБРиР
Кассовый орган - орган банка-получателя электронных документов
В блоке Объекты экспорта нажать Задать отбор и задать дату или период, за который нужно выгрузить документы. Нажать ОК
В таблице Дополнительный отбор можно настроить дополнительные отборы по реквизитам выгружаемых документов
В блоке Объекты экспорта нажать Заполнить объектами за период: Табличная часть будет заполнена найденными документами
В список не попадут документы, если:
Организация или кассовый орган, указанные в документе, не соответствуют организации/кассовому органу, определенных в настройках выше
Документ ранее был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом
Документ не соответствует установленным значениям дополнительного отбора
Документы, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка
Нажать Сформировать файлы
Проверить блок Объекты экспорта - в колонке Информация не должно быть информации об ошибках
Нажать Отправить файлы
Сформированные файлы можно просмотреть по ссылке Присоединенные файлы
Нажать Провести и закрыть. Информация об успешно выгруженных документах будет записана в систему и далее они не будут повторно попадать в подборы документов для выгрузки
Этап 2
Зайти в в Денежные средства → Банк (казначейство) → Расчетно-платежные документы
Провести кассовые выбытия
Добавить комментарий