Открытый Заказ клиента
Если по документу Заказ клиента не отбивался завершающий Чек ККМ, то возврат оформляется следующим образом
Возврат оформляется Наличными ДС
На сновании документа Заказ клиента(который участвует в возврате) создается Расходный кассовый ордер на сумму возврата
В форме создания нового документа Расходный кассовый ордер заполнить Касса, Подразделение. Проверить корректность заполнения поле Сумма(Должна совпадать с суммой возврата)
На странице Расшифровка платежа проверить корректность Договора, Ставка НДС, Договор возврата
Нажать Провести и закрыть
В Заказе клиента(который участвует в возврате) на странице Товары напротив каждой номенклатуры необходимо проставить признак Отменено
Нажать гиперссылку Закрыть заказ
Нажать Выполнить
Нажать Провести и закрыть
Возврат оформляется Безналичными ДС
Необходимо использовать документ Корректировка задолженности
Войти в Казначейство → Взаимозачеты и списание задолженности → Корректировки задолженности
Нажать Создать → Начисление дебиторской задолженности(Бывают исключения)
В форме создания нового документа Корректировка задолженности заполнить:
Дебитор - клиент оформляющий возврат
В табличной части Задолженность указать:
Тип расчетов - Расчеты с клиентом
Объект расчетов - указать Заказ клиента, по которому проводится возврат
Сумма - сумма возврата
На странице Расходы заполнить
Статья расходов / активов - выбираем Прибиль (убыток) прошлых лет
Нажать Провести и закрыть
В Заказе клиента(который участвует в возврате) на странице Товары напротив каждой номенклатуры необходимо проставить признак Отменено
Нажать гиперссылку Закрыть заказ
Нажать Выполнить
Нажать Провести и закрыть
Закрытый Заказ клиента
Если по документу Заказ клиента отбивался завершающий Чек ККМ, то возврат оформляется следующим образом
Необходимо использовать документ Возврат товаров от клиента для возврата товара на склад торговой точки(салона)
Войти в Продажи → Документы продажи (все)
Указать Склад, на который поступит товар
Нажать Создать → Возврат товаров от клиента
На форме создания нового документа Возврат товаров от клиента заполнить следующие данные:
Дата - указать фактическую дату возврата
Клиент - клиент, оформляющий возврат
Склад - склад торговой точки на который поступит товар
На странице Товары
Нажать Заполнить → Подобрать товары, подобрать номенклатуру, на которую оформляется возврат
Заполнить Количество, Цену, Ставку НДС, Себестоимость(Оптовая цена)
На странице Дополнительно проверить корректность заполнения Налогообложение и Цена включает НДС
Нажать Провести и закрыть
Возврат оформляется Наличными ДС
На основании документа Возврат товаров от клиента создать Расходный кассовый ордер
В форме создания нового документа Расходный кассовый ордер заполнить Касса, Подразделение. Проверить корректность заполнения поле Сумма(Должна совпадать с суммой возврата)
На странице Расшифровка платежа проверить корректность Договора, Ставка НДС, Договор возврата
Нажать Провести и закрыть
Возврат оформляется Безналичными ДС
После создания документа Возврат товаров от клиента необходимо использовать документ Корректировка задолженности
Войти в Казначейство → Взаимозачеты и списание задолженности → Корректировки задолженности
Нажать Создать → Начисление дебиторской задолженности(Бывают исключения)
В форме создания нового документа Корректировка задолженности заполнить:
Дебитор - клиент оформляющий возврат
В табличной части Задолженность указать:
Тип расчетов - Расчеты с клиентом
Объект расчетов - указать Возврат товаров от клиента
Сумма - сумма возврата
На странице Расходы заполнить
Статья расходов / активов - выбираем Прибиль (убыток) прошлых лет
Нажать Провести и закрыть
Если возврат оформляется смешанной оплатой, то используются два документа одновременно: Расходный кассовый ордер и Корректировка задолженности
Добавить комментарий