Перед вводом авансов, полученных до начала внедрения, необходимо ввести все неотгруженные заказы клиентов
Войти в НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Документы ввода начальных остатков
Выбрать в левой части окна тип операций Расчеты с партнерами → Авансы, полученные от клиентов
Нажать Создать
В форме создания нового документа Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов заполнить:
Дата - конец дня, предшествующего дню внедрения (формат времени: 23:59:59)
Отметить признаки ОУ (оперативный учет) и БУ и ОУ (бухгалтерский и налоговый учет)
В табличной части заполнить авансы от клиентов. Для этого:
Нажать Добавить
Клиент - выбрать клиента, который внес аванс по заказу
Тип объекта расчетов - Заказ клиента
Объект расчетов - выбрать введенный ранее Заказ клиента
Расчетный документ - создать расчетный документ, нажав + или ссылку (создать):
Заполнить реквизиты нового созданного документа Оплата от клиента:
Тип документа: Оплата от клиента (заполняется автоматически)
Партнер: Клиент, который внес аванс (подставляется автоматически)
Договор - создать запись в справочнике договоры. Подробнее: Договор
указать номер, номер входящего документа - номер квитанции
указать даты - дату получения аванса
указать сумму аванса
выбрать порядок расчетов - По заказам
указать сумму в колонках аванс и аванс (упр.)
Нажать Провести и закрыть
Контроль результата
Чтобы проконтролировать корректность ввода остатков неотгруженных заказов клиентов, необходимо воспользоваться отчетами:
Ведомость расчетов с клиентами - в колонке Оплачено выводится сумма уплаченного аванса за заказ
Задолженность клиентов по срокам - в колонке Долг клиента выводится сумма, которую контрагент должен уплатить
Добавить комментарий