Бухгалтерия государственного учреждения

Перенос данных из БП в БГУ

• На счета 105.33, 105.34, 105.35, 105.36, 105.39. Материальные запасы перенесена сумма 1 447 427,43 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020). Данные загружены в документ ФАБГ-000098

• На счет 105.В8 перенесены данные по остаткам товаров (41 счет)

• Со счета 45. Товары отгруженные на счета 105.00, 105.В8. Материальные запасы ФАП перенесена сумма 220 488,38 рублей

• На счета 201.10, 201.20. Расчетные счета перенесена общая сумма 433 105,18 рублей, в том числе на Специальные счета в банках 32 750,97 рублей

• На счет 201.23. Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути перенесена сумма 300 176,54 рублей

• Со счета 60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками перенесены данные: на счет 302.ХХ - кредит, на счет 206.ХХ - дебет. Данные загружены в документ ФАБГ-000096

• Со счета 62. Расчеты с покупателями и заказчиками перенесены данные на счет 205.31. Данные загружены в документ ФАБГ-000097

• На счет 04. Сомнительная задолженность перенесены суммы: со счета 63. Резервы по сомнительным долгам 2 627 416,59 рублей, со счета 007. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 10 214 530,98 рублей

• На счета 303.01, 303.02, 303.03, 303.04, 303.05, 303.09. Расчеты по платежам в бюджеты перенесены суммы остатков по налогам и сборам, в том числе суммы остатков по социальному страхованию и обеспечению. Данные загружены в документ ФАБГ-000003

Списание остатков

• По счету 19. НДС по приобретенным ценностям проведено списание остатков 31.05.2020

• По счету 26. Общехозяйственные расходы проведено списание остатков 31.05.2020

Амортизация

• Настроен расчет амортизации ОС линейным способом. Проведен перенос остатков основных средств по состоянию на 31.05.2020 с учетом начисленной амортизации. За июнь 2020 начисление амортизации осуществляется в БГУ

• По статье Нематериальные активы нет объектов, по которым необходимо начисление амортизации