Бухгалтерия государственного учреждения

Перенос данных из БП в БГУ

• На счета 105.33, 105.34, 105.35, 105.36, 105.39. Материальные запасы перенесена сумма 1 447 427,43 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020). Данные загружены в документ ФАБГ-000098

• На счет 105.В8 перенесены данные по остаткам товаров (41 счет)

• Со счета 45. Товары отгруженные на счета 105.00, 105.В8. Материальные запасы ФАП перенесена сумма 220 488,38 рублей

• На счета 201.10, 201.20. Расчетные счета перенесена общая сумма 433 105,18 рублей, в том числе на Специальные счета в банках 32 750,97 рублей

• На счет 201.23. Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути перенесена сумма 300 176,54 рублей

• Со счета 60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками перенесены данные: на счет 302.ХХ - кредит, на счет 206.ХХ - дебет. Данные загружены в документ ФАБГ-000096

• Со счета 62. Расчеты с покупателями и заказчиками перенесены данные на счет 205.31. Данные загружены в документ ФАБГ-000097

• Со счета 76.06. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками перенесены данные на счета 304.01, 304.06 в зависимости от вида обязательств. Данные загружены в документы ФАБГ-000162, ФАБГ-000165

• На счет 04. Сомнительная задолженность перенесены суммы: со счета 63. Резервы по сомнительным долгам 2 627 416,59 рублей, со счета 007. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 10 214 530,98 рублей

• На счета 303.01, 303.02, 303.03, 303.04, 303.05, 303.09. Расчеты по платежам в бюджеты перенесены суммы остатков по налогам и сборам, в том числе сумма по социальному страхованию и обеспечению 96 095,38 рублей. Данные загружены в документ ФАБГ-000003

• Со счета 70. Расчеты с персоналом по оплате труда на счет 302.11. Расчеты по заработной плате перенесена сумма 5 979 295,41 рублей (без разделения по подразделениям)

• Со счета 73. Расчеты с персоналом по прочим операциям на счет 304.03. Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда перенесена сумма 97 371,46 рублей. Данные загружены в документ ФАБГ-000105

• Со счета 97.21. Прочие расходы будущих периодов на счет 401.50. Расходы будущих периодов перенесена сумма 13 308 170,83 рублей. Данные загружены в документ ФАБГ-000156

• Со счета 77. Отложенные налоговые обязательства на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 95 977,08 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020)

• Со счета 80. Уставный капитал на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 89 612 745,74 рублей

• Со счета 83. Добавочный капитал на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 9 591 709,65 рублей

• Со счета 84. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 69 556 913,97 рублей

• Со счета 90. Продажи на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 651 710 726,26 рублей

• Остаток по субсчетам счета 91. Прочие доходы и расходы перенесен на счет 401.10 Доходы текущего финансового года на сумму 16 124 061,62 рублей

• Со счета 96. Резервы предстоящих расходов на счет 401.60. Резервы предстоящих расходов перенесена сумма 10 218 553,19 рублей. Включен учет по подразделениям

• Со счета 99. Прибыли и убытки на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 34 495 646,03 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020)

• Со счета 001. Арендованные основные средства на счет 01.12. Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды перенесена сумма 4 281 531,79 рублей по 36 объектам. https://ooo-rassvet.atlassian.net/browse/FARMSD-2258

• На счет 02.2. МЗ на хранении перенесены остатки забалансового товара по программам: ВЗН, ОНЛП ИМП, ОНЛП НСиПВТ, ДЛ ИМН, ДЛ НСиПВТ, ОРФЗ, ОНЛП ОСЛС, ОНЛП ДЛ, Дарение, Бланки, Вакцины, ВИЧ и Гепатит. Общая сумма 2 103 710 117,52 рублей. У счета выключен количественный учет

• Со счета 006. Бланки строгой отчетности на счета 03, 03.1. Бланки строгой отчетности перенесена сумма 3 122,18 рублей, количество 1. По правилам бюджетного учета необходим количественный учет. Необходим пересчет

• Со счета 008. Обеспечения обязательств и платежей полученные на счет 10. Обеспечение исполнения обязательств перенесена сумма 6 725 882,48 рублей. Вид обязательства - банковская гарантия

Списание остатков

• По счету 19. НДС по приобретенным ценностям проведено списание остатков 31.05.2020

• По счету 26. Общехозяйственные расходы проведено списание остатков 31.05.2020

Амортизация

• Настроен расчет амортизации ОС линейным способом. Проведен перенос остатков основных средств по состоянию на 31.05.2020 с учетом начисленной амортизации. За июнь 2020 начисление амортизации осуществляется в БГУ

• По статье Нематериальные активы нет объектов, по которым необходимо начисление амортизации