Регламент платежей

Пояснительная записка

Высылаю Вас пояснительную записку по АРМ Регламент платежей. Файлы во вложении добавлены как есть (без современной переработки).

Они отражают общий смысл разработки и в основном соответствуют текущему состоянию АРМа.

Пояснительня записка по АРМ Регламент платежей

АРМ Регламент платежей развивался в два этапа.

Первый этап описан в документе “ ТЗ НА АРМ РЕГЛАМЕНТ ПЛАТЕЖЕЙ” и к нему рисунки в файлах Рис_1, Рис_5, Приложения_план БР и заявки на оплату рис 2-4 и 6-11.

На этом этапе были реализованы следующие функциональные части:

Формирование операционного Бюджета расходов (БР),
Регламент платежей (заявки на оплату, распоряжение на оплату),
Дополнение факта расходования денежных средств,
План/фактный анализ БР.

Второй этап описан в документе “ТЗ НА АРМ РЕГЛАМЕНТ ПЛАТЕЖЕЙ (дополнение 1)” и к нему рисунки в файле Приложения_план операц бюджеты.

На этом этапе было реализовано составление плана по остальным операционным бюджетам предприятия в разрезе ЦФО и товарных направлений:

Форма №1 - Бюджет отгрузки (в ценах отгрузки),
Форма №2 - Бюджет поступления денежных средств (с НДС),
Форма №4 - Бюджет потребности в материальных ресурсах для производства (без НДС) – не используется,
Форма №5 - Бюджет прямых затрат на продажу (без НДС),
Форма №6 - Бюджет закупок сырья, материалов и комплектующих для производства (продажи) (без НДС),
Форма №7 - Бюджет оплаты ТМЦ (расчетов с поставщиками) (с НДС),
И сводный бюджет БДДС – Бюджет движения денежных средств.

Далее развитие АРМа происходило в части получения отчетов по анализу плана/факта.

На сегодняшний день АРМ позволяет ежедневно составлять распряжение на оплату, а в планировании составлять БДДС с помощью операционных бюджетов.

Планирования БДР нет.

В 2015 году компанией РИЦ было реализовано одновременное планирование БДДС и БДР в ERP.

Описание проделанной работы в документе “Бюджетирование ГУП СО Фармация”. Работало в тестовом режиме, не внедрено, сломалось после очередной смены версии.