При каждой записи документа списания и поступления безналичный денежных средств запускается попытка автоматического разнесения платежа по документам. Документ ставится в очередь на распределение. При загрузке из БГУ платежные документы также ставятся в очередь на распределение
Обработка документов Списание безналичных денежных средств
Операция Оплата поставщику
Поискать заявку на платеж, заполнить документ на основании Заявки. Ключевые поля: Контрагент, договор, сумма, дата платежа
Если заявка на платеж не найдена, то
Определить партнера по контрагенту (основной партнер)
Если вид расчетов “по накладным”, подобрать объект расчетов (реализовать Подбор документа аналогично Поступлению безналичных денежных средств)
Если вид расчетов “по договорам”, то объект расчетов - договор
Если объект расчетов не подобран, то не проводить документ
Обработка документов Поступление безналичных денежных средств
Операция Поступление от клиента
Если в договоре установлен вид расчетов “по накладным”, то объект расчетов ищется сначала по договору, контрагенту, сумме. Если не находится, то закрываются самые старые документы в хронологическом порядке
Если в договоре установлен вид расчетов “по договорам”, то объект расчетов - договор
Если объект расчетов не удалось подобрать, тогда документ не проводится
Непроведённые документы казначей обрабатывает вручную
Добавить комментарий