Все поступления должны быть загружены из банка по выписке. Чтобы в БГУ данный платеж зачелся как возврат обеспечения, в договоре необходимо указать Группу фин. учета расчетов равную 210.05 Расчеты с прочими дебиторами
Ручной ввод документа поступления
Войти в Казначейство
...
→ Безналичные платежи
Нажать
...
Выбрать Получатель - Поставщик
...
Выбрать или создать Счет получателя
...
Поступление → Возврат ДС от поставщика
В форме создания нового документа Поступление безналичных денежных средств на странице Основное заполнить:
Номер и дату по банку
Установить признак проведено банком и дату проведения, если банк провел платеж
Плательщик
Счет плательщика - создать при необходимости
Счет, с которого будет выплата
...
Выбрать Подразделение
...
Сумма
На вкладке Расшифровка платежа заполнить:
...
Основание платежа - Договор
Статья ДДС - Расчеты с прочими дебиторами
...
(210.05)
Ставка НДС и Сумма НДС
Источник средств, КБК, КОСГУ, КФО
Заполнить Назначение платежа
Нажать Провести и закрыть
...
Важно корректно заполнить статью движения денежных средств Расчеты с прочими дебиторами (210.05), чтобы в 1С:БГУ создался корректный кассовый документ
Подразделение для передачи в БГУ передаётся из договора
Связанные статьи
| Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...