Бухгалтерия государственного учреждения
...
Бухгалтерия государственного учреждения
Перенос данных из БП в БГУ
На счета 105.33, 105.34, 105.35, 105.36, 105.39. Материальные запасы перенесена сумма 1 447 427,43 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020). Данные загружены в документ ФАБГ-000098
На счет 105.В8 перенесены данные по остаткам товаров (41 счет)
Со счета 45. Товары отгруженные на счета 105.00, 105.В8. Материальные запасы ФАП перенесена сумма 220 488,38 рублей
На счета 201.10, 201.20. Расчетные счета перенесена общая сумма 433 105,18 рублей, в том числе на Специальные счета в банках 32 750,97 рублей
На счет 201.23. Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути перенесена сумма 300 176,54 рублей
Со счета 60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками перенесены данные: на счет 302.ХХ - кредит, на счет 206.ХХ - дебет. Данные загружены в документ ФАБГ-000096
Со счета 62. Расчеты с покупателями и заказчиками перенесены данные на счет 205.31. Данные загружены в документ ФАБГ-000097
Со счета 76.06. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками перенесены данные на счета 304.01, 304.06 в зависимости от вида обязательств. Данные загружены в документы ФАБГ-000162, ФАБГ-000165
На счет 04. Сомнительная задолженность перенесены суммы: со счета 63. Резервы по сомнительным долгам 2 627 416,59 рублей, со счета 007. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 10 214 530,98 рублей
На счета 303.01, 303.02, 303.03, 303.04, 303.05, 303.09. Расчеты по платежам в бюджеты перенесены суммы остатков по налогам и сборам, в том числе сумма по социальному страхованию и обеспечению 96 095,38 рублей. Данные загружены в документ ФАБГ-000003
Со счета 70. Расчеты с персоналом по оплате труда на счет 302.11. Расчеты по заработной плате перенесена сумма 5 979 295,41 рублей (без разделения по подразделениям)
Со счета 73. Расчеты с персоналом по прочим операциям на счет 304.03. Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда перенесена сумма 97 371,46 рублей. Данные загружены в документ ФАБГ-000105
Со счета 97.21. Прочие расходы будущих периодов на счет 401.50. Расходы будущих периодов перенесена сумма 13 308 170,83 рублей. Данные загружены в документ ФАБГ-000156
Со счета 77. Отложенные налоговые обязательства на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 95 977,08 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020)
Со счета 80. Уставный капитал на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 89 612 745,74 рублей
Со счета 83. Добавочный капитал на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 9 591 709,65 рублей
Со счета 84. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 69 556 913,97 рублей
Со счета 90. Продажи на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 651 710 726,26 рублей
Остаток по субсчетам счета 91. Прочие доходы и расходы перенесен на счет 401.10 Доходы текущего финансового года на сумму 16 124 061,62 рублей
Со счета 96. Резервы предстоящих расходов на счет 401.60. Резервы предстоящих расходов перенесена сумма 10 218 553,19 рублей. Включен учет по подразделениям
Со счета 99. Прибыли и убытки на счет 401.10 Доходы текущего финансового года перенесена сумма 34 495 646,03 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020)
Со счета 001. Арендованные основные средства на счет 01.12. Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды перенесена сумма 4 281 531,79 рублей по 36 объектам. https://ooo-rassvet.atlassian.net/browse/FARMSD-2258
На счет 02.2. МЗ на хранении перенесены остатки забалансового товара по программам: ВЗН, ОНЛП ИМП, ОНЛП НСиПВТ, ДЛ ИМН, ДЛ НСиПВТ, ОРФЗ, ОНЛП ОСЛС, ОНЛП ДЛ, Дарение, Бланки, Вакцины, ВИЧ и Гепатит. Общая сумма 2 103 710 117,52 рублей. У счета выключен количественный учет
Со счета 006. Бланки строгой отчетности на счета 03, 03.1. Бланки строгой отчетности перенесена сумма 3 122,18 рублей, количество 1. По правилам бюджетного учета необходим количественный учет. Необходим пересчет
Со счета 008. Обеспечения обязательств и платежей полученные на счет 10. Обеспечение исполнения обязательств перенесена сумма 6 725 882,48 рублей. Вид обязательства - банковская гарантия
Списание остатков
По счету 19. НДС по приобретенным ценностям проведено списание остатков 31.05.2020
По счету 26. Общехозяйственные расходы проведено списание остатков 31.05.2020
Амортизация
Настроен расчет амортизации ОС линейным способом. Проведен перенос остатков основных средств по состоянию на 31.05.2020 с учетом начисленной амортизации. За июнь 2020 начисление амортизации осуществляется в БГУ
По статье Нематериальные активы нет объектов, по которым необходимо начисление амортизации