Бухгалтерия государственного учреждения
...
На счета 105.33, 105.34, 105.35, 105.36, 105.39. Материальные запасы перенесена сумма 1 447 427,43 рублей (данные по состоянию на 31.05.2020). Данные загружены в документ ФАБГ-000098
На счет 105.В8 перенесены данные по остаткам товаров (41 счет)
Со счета 45. Товары отгруженные на счета 105.00, 105.В8. Материальные запасы ФАП перенесена сумма 220 488,38 рублей
На счета 201.10, 201.20. Расчетные счета перенесена общая сумма 433 105,18 рублей, в том числе на Специальные счета в банках 32 750,97 рублей
На счет 201.23. Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути перенесена сумма 300 176,54 рублей
Со счета 60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками перенесены данные: на счет 302.ХХ - кредит, на счет 206.ХХ - дебет. Данные загружены в документ ФАБГ-000096
Со счета 62. Расчеты с покупателями и заказчиками перенесены данные на счет 205.31. Данные загружены в документ ФАБГ-000097
На счет 04. Сомнительная задолженность перенесены суммы: со счета 63. Резервы по сомнительным долгам 2 627 416,59 рублей, со счета 007. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 10 214 530,98 рублей
На счета 303.01, 303.02, 303.03, 303.04, 303.05, 303.09. Расчеты по платежам в бюджеты перенесены суммы остатков по налогам и сборам, в том числе суммы остатков по социальному страхованию и обеспечению. Данные загружены в документ ФАБГ-000003
Списание остатков
По счету 19. НДС по приобретенным ценностям проведено списание остатков 31.05.2020
По счету 26. Общехозяйственные расходы проведено списание остатков 31.05.2020
Амортизация
Настроен расчет амортизации ОС линейным способом. Проведен перенос остатков основных средств по состоянию на 31.05.2020 с учетом начисленной амортизации. За июнь 2020 начисление амортизации осуществляется в БГУ
По статье Нематериальные активы нет объектов, по которым необходимо начисление амортизации