Как оформить списание безналичных денежных средств (платеж) по исполнительному листу

• Войти в Казначейство → Безналичные платежи

• Нажать Списание → Прочий расход

• В форме создания нового документа Списания безналичных денежных средств указать:

  • Получатель

  • Счет получателя, при необходимости создать новый

  • Счет, с которого будет выплата

  • Подразделение

  • Сумма

  • Перечисление в бюджет, если необходимо

  • На странице Расшифровка платежа:

    • Статья ДДС (у статьи ДДС обязательно должен быть указан Корр. счет: 304.03)

    • Подразделение расходов

    • Статья расходов / активов
      Если на предприятии ведется учет прочих активов и пассивов (включена соответствующая опция в настройках раздела "Финансовый результат и контроллинг"), укажите соответствующую статью активов / пассивов с типом статьи "активно/пассивная" (для исполнительных листов можно создать отдельную статью).

    • Аналитика активов / пассивов
      Если у статьи расходов указана аналитика, то её необходимо заполнить

    • КФО, источник средств, КБК, КОСГУ

  • Назначение платежа

• Нажать Провести и закрыть

Связанные статьи