Предварительно загружен формат обмена с клиент-банком и настроен обмен данными с двумя банками - Сбербанк и УБРиР
Загрузка банковской выписки
Войти в Денежные средства → Задания обмена (банк. казначейство)
Перейти на страницу Импорт
Нажать Создать
В форме создания нового задания на импорт заполнить:
Вид обмена - Обмен с клиентом банка
Настройка форматов - Клиент банк
Настройка обмена - выбрать банк - Сбербанк или УБРиР
Кассовый орган - орган банка-отправителя электронных документов
Нажать Задать период, указать период, за который необходимо выгрузить документы
Нажать ОК
Нажать Заполнить объектами за период. Табличная часть будет заполнена найденными документами
Нажать Загрузить файлы
Проверить список файлов импорта - в колонке Информация не должно быть информации об ошибках
Для просмотра содержимого файла импорта нажать ссылку Присоединенные файлы. Выбрать и просмотреть файл
Для загрузки данных из файлов импорта нажать кнопку Загрузить
На странице Объекты импорта будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов Выписка из лицевого счета. Если в ходе импорта файлов возникли какие-то проблемы, система отобразит информацию о них в окне Сообщения
Нажать Провести и закрыть. Файлы импорта будут сохранены в системе
Провести платежные документы в бухгалтерском учете
Войти в Денежные средства → Банк (казначейство) → Расчетно-платежные документы
Провести кассовые поступления
0 Комментариев