Порядок зачета документов (в режиме расчетов «Онлайн»)

Онлайн – распределение взаиморасчетов по расчетным документам запускается сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Данный режим исключает необходимость запуска распределения взаиморасчетов при печати первичной документации и формировании отчетов в валюте, отличной от валюты расчетов. Прежде чем перейти на новую архитектуру взаиморасчетов необходимо выполнить задания по распределению расчетов с поставщиками/клиентами по документам. При переходе на онлайн не должно быть развурнутого сальдо по расчетам с партнерами. При выборе данного режима:

○ выполнятся поиск невыполненных заданий по распределению расчетов с партнерами (клиентами/поставщиками). Если имеются невыполненные задания, то будет произведен запуск отложенных расчетов до перехода на новую архитектуру взаиморасчетов «онлайн». Результатом выполненных заданий является формирование регистров «Расчеты с клиентами по документам», «Расчеты с поставщиками по документам». То есть по результату перехода на онлайн режим в документах, созданных до перехода на онлайн, будут записи по регистрам «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» и записи по новым регистрам «Расчеты с клиентами по срокам», «Расчеты с поставщиками по срокам».

○ в момент перехода на онлайн данные взаиморасчетов копируются из «старых регистров» в новые регистры. Записи по «старым регистрам» не очищаются. Для новых документов, сформированных в режиме онлайн, не формируются записи по «старым регистрам».

○ автоматически отключаются функциональные опции Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов.

Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн обеспечивается за счет независимых регистров, обеспечивающих быструю запись движений. При использовании данного режима включается новый набор регистров и расширенных отчетов по взаиморасчетам.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов представлена в таблице.

В рамках ведения взаиморасчетов в режиме Офлайн:

■ Распределение расчетов выполняется фоновым заданием. По результату выполнения фонового задания формируются регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам».

■ Обеспечивается указание графика оплаты в заказе, уточнение которого выполняется непосредственно в заказе (при расчетах по заказам).

■ Запрет отгрузки выполняется как при наличии условной (плановой), так и безусловной (фактической) задолженности и/или просроченной задолженности (при установленных опциях Запрещать отгрузку при сумме задолженности более и/или При наличии просроченной задолженности).

■ Режим взаиморасчетов обеспечивается за счет набора регистров:

○  «Расчеты с клиентами»/ «Расчеты с поставщиками» - носят предварительный характер.

○ «Расчеты с клиентами по документам»/«Расчеты с поставщиками по документам» - используются для хранения распределения суммы расчетов оперативного регистра накопления на долг и предоплату, расчета сумм взаиморасчетов в управленческой и регламентированной валюте учета.

В рамках ведения взаиморасчетов в режиме Онлайн:

■ Режим взаиморасчетов обеспечивается за счет набора регистров:

○  «Расчеты с клиентами»/ «Расчеты с поставщиками» - носят предварительный характер.

○  «Расчеты с клиентами по срокам»/ «Расчеты с поставщиками по срокам» - используются для хранения распределения суммы расчетов оперативного регистра накопления на долг и предоплату, расчета сумм взаиморасчетов в управленческой и регламентированной валюте учета.

○ «Плановые оплаты от клиентов»/ «Плановые оплаты поставщикам»  - используются для хранения актуального графика оплаты объектов расчетов и отражения поступивших оплат. В дальнейшем должен заменить ресурс «КОплате».

○ «Плановые отгрузки клиентам»/ «Плановые отгрузки поставщиков» - используются для хранения плана отгрузок/поставок в суммовом выражении. В дальнейшем регистр призван заменить ресурсы «К отгрузке» и «К поступлению».

■ Распределение перенесено из отдельного фонового задания в транзакцию проведения документа. То есть выполняется оперативный расчет при проведении документов, что исключает запуск регламентного задания по распределению расчетов.

■ Перераспределение происходит с момента изменения документа, а не сначала месяца.

■ Доступно наличие информации о сроках погашения задолженности (даты планового погашения задолженности, даты возникновения задолженности).

■ Обеспечивается указание графика оплаты в заказе с возможностью уточнения в накладной (при расчетах по заказам).

■ Поддерживается анализ условной (плановой) и безусловной (фактической) задолженности с использованием соответствующих отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами (в том числе и в валюте взаиморасчетов).

■ Запрет отгрузки выполняется при наличии безусловной (фактической) задолженности и/или просроченной задолженности (при установленных опциях Запрещать отгрузку при сумме задолженности более и/или При наличии просроченной задолженности проверяется только безусловная задолженность).

■ Расширенные версии отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами (предусмотрены те же отчеты, что и в режиме ведения взаиморасчетов Офлайн). При таком режиме в отчетах предусмотрены дополнительные поля – Расчетный/плановый документ, Дата возникновения, Дата планового погашения.

В рамках расчетов «онлайн» при возврате денежных средств и возврате товаров:

■ Исключен разрыв управленческого баланса в части разного курса денежных средств и курса взаиморасчетов:

○ Возврат денежных средств изначально отражается как образование задолженности перед поставщиком по курсу на дату возврата по объекту расчетов – по себе.

○ Если в расшифровке платежа возврат ДС указаны объекты расчетов авансов, то происходит перенос аванса с объекта расчетов аванса на объект расчетов возврат.

○ Затем выполняется стандартный зачет аванса и расчет курсовых разниц.

Подробнее по ссылке: https://its.1c.ru/bmk/currency247.

Связанные статьи