Предварительно загружен формат обмена с клиент-банком и настроен обмен данными с двумя банками - Сбербанк и УБРиР
Этап 1
Зайти в Денежные средства → Задания обмена (банк. казначейство)
На вкладке Импорт нажать Создать. Далее выбрать:
Вид обмена - Обмен с клиентом банка
Настройка форматов - Клиент банк
Настройка обмена - выбрать банк - Сбербанк или УБРиР
Кассовый орган - орган банка-отправителя электронных документов
Нажать Задать период и задать период, за который нужно выгрузить документы. Нажать ОК
Нажать Заполнить объектами за период: Табличная часть будет заполнена найденными документами
Нажать Загрузить файлы
Проверить список файлов импорта - в колонке Информация не должно быть информации об ошибках
Для просмотра данных файла импорта нажать ссылку Присоединенные файлы
Для загрузки данных из файлов импорта нажать кнопку Загрузить. После чего на закладке Объекты импорта будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов Выписка из лицевого счета. Если в ходе импорта файлов возникли какие-то проблемы, то система отразит информацию о них в окне Сообщения
Нажать Провести и закрыть. Файлы импорта будут сохранены в системе
Этап 2
Зайти в в Денежные средства → Банк (казначейство) → Расчетно-платежные документы
Провести кассовые поступления
Добавить комментарий