Зайти в Зарплата → Бухучет → Отражение зарплаты в финансовом учете
Нажать Создать
Выбрать организацию
Указать дату документа
Выбрать отчетный месяц
Перейти на закладку Удержания
Добавить новую строку
Заполнить в строке:
подразделение
сотрудник
вид операции - Удержание неизрасходованных подотчетных сумм
сумма
Нажать Провести и закрыть
...