...

Следующим этапом развития комплекса определена автоматизация составления плана по  остальным операционным бюджетам предприятия в разрезе ЦФО и товарных направлений:

• Форма №1 - Бюджет отгрузки (в ценах отгрузки)

...

• Форма №2 - Бюджет поступления денежных средств (с НДС)

...

• Форма №4 - Бюджет потребности в материальных ресурсах для производства (без НДС)

...

• Форма №5 - Бюджет прямых затрат на продажу (без НДС)

...

• Форма №6 - Бюджет закупок сырья, материалов и комплектующих для производства (продажи) (без НДС)

...

• Форма №7 - Бюджет оплаты ТМЦ (расчетов с поставщиками) (с НДС)

...

Таким образом, в составе программного комплекса будет реализовано составление плана по  всем операционным бюджетам предприятия в разрезе ЦФО и товарных направлений, что позволит рассчитать операционные бюджеты в консолидированном формате (план), а так же сводные бюджеты:

• БДДС – Бюджет движения денежных средств,

• БДР-ЦЗ – Бюджет доходов и расходов по центрам затрат,

• БДР – ЦП, ЦД - Бюджет доходов и расходов по центрам прибыли и доходов.

Общее описание

Справочная информация

...

Для сбора факта по отгрузке и поступлению ТМЦ необходимо прописать расчетные процедуры по обработке данных из учетной задачи «Склад», «Сбор показателей из аптек». Для сбора факта по поступлению и расходованию денежных средств можно либо использовать данные задачи «Финансы». В настоящее время эти процедуры не разработаны.

Приложение 1

...

Приложение 2

...

Приложение 3

...

Приложение 4

...

Приложение 5. Бюджет отгрузки

...

Приложение 6. Бюджет поступления ДС

...

Приложение 7. Бюджет прямых затрат на продажу

...

Приложение 8. Бюджет 6. Бюджет закупок материалов и комплектующих

• Остаток на начало на складе

• Из 5 формы берем потребность, складываем

• Считаем ожидаемое поступление

• Считаем остаток

При переходе от 5 к 6 бюджет медикаменты объединяются в одну номенклатуру Медикаменты и планирование поступления идет вместе.

...

Приложение 9. Бюджет 7. Оплата поставщикам (погашение кредиторской задолженности)

• На начало месяца заносят остаток

• Из 6 формы

• Расписываем, как собираемся расплачиваться с поставщиком

...

Источники информации

...