Сравнение страниц

Перед вводом авансов, полученных до начала внедрения, необходимо ввести все неотгруженные заказы клиентов

• В форме создания нового документа Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов заполнить:

  • Дата - конец дня, предшествующего дню внедрения (формат времени: 23:59:59)

  • Отметить признаки ОУ (оперативный учет) и БУ и ОУ (бухгалтерский и налоговый учет)

    

  • Комментарий: Заполнить фразой: “ввод начальных остатков при вводе в эксплуатацию по салону № <номер салона>”, чтобы в дальнейшем можно было легко найти документ остатков

Заполнить авансами табличную часть

В табличной части заполнить авансы от клиентов. Для этого:

• Нажать Добавить. В строке аванса от покупателя заполнить:

  

• Клиент - выбрать клиента, который внес аванс по заказу

• Тип объекта расчетов - Заказ клиента

• Объект расчетов - выбрать введенный ранее Заказ клиента

• Расчетный документ - создать расчетный документ, нажав + или ссылку (создать):

  

• Заполнить реквизиты нового созданного документа Оплата от клиента:

  

  • Тип документа - оплата от клиента (заполняется автоматически)

  • Партнер - клиент, который внес аванс (подставляется автоматически)

  • Договор - выбрать или создать новый договор. Подробнее: Как зарегистрировать договор купли-продажи

  • Номер, Номер входящего документа - номер квитанции

  • от - дата получения аванса

  • Сумма документа - сумма аванса

  • Порядок расчетов - По заказам

  • Подразделение: своя торговая точка (салон оптики)

• Нажать Провести и закрыть

• После ввода всех авансов по торговой точке, нажать Провести и закрыть в документе ввода начальных остатков авансов

  

У Вас получится один документ ввода остатков авансов по одному салону

Контроль результата

Чтобы проконтролировать корректность ввода остатков неотгруженных заказов клиентов, необходимо воспользоваться отчетами:

Ведомость расчетов с клиентами, вариант - Ведомость расчетов с клиентами - проверка ввода остатков

• Указать параметры:

  • Период: с 01.01.2022 по дату внедрения

  • Подразделение: указать свою торговую точку

• Нажать Сформировать

В колонке Оплачено выводится сумма уплаченного аванса за заказ

• Задолженность клиентов по срокам - в колонке Долг клиента выводится сумма, которую контрагент должен уплатить

\uD83D\uDCCB Связанные статьи