...
Общие итоги журнала отображают показатели текущего остатка денежных средств на выбранном банковском счете, суммы к списанию - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, доступного остатка, как разности текущего остатка и суммы к списанию
Поступления и списания денежных средств
...
На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка
...
В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете.
По гиперссылке Ведомость по дням можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.
К поступлению
На странице отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты
...
В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма
К оплате / переводу
На странице отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств (заказы поставщикам, если не используются заявки на расходование денежных средств)
...
В нижней части расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате
Связанные статьи
| Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...