Войти в Казначейство → Безналичные платежи
Нажать Поступление → Возврат ДС от поставщика
В форме создания нового документа Поступление безналичных денежных средств на странице Основное заполнить:
Номер и дату по банку
Установить признак проведено банком и дату проведения, если банк провел платеж
Плательщик
Счет плательщика - создать при необходимости
Счет, с которого будет выплата
Сумма
На вкладке Расшифровка платежа заполнить:
Основание платежа - Договор
Статья ДДС - Расчеты с прочими дебиторами (210.05)
Ставка НДС и Сумма НДС
Источник средств, КБК, КОСГУ, КФО
Заполнить Назначение платежа
Нажать Провести и закрыть
Важно корректно заполнить статью движения денежных средств Расчеты с прочими дебиторами (210.05), чтобы в 1С:БГУ БП создался корректный кассовый документ
Подразделение для передачи в БГУ БП передаётся из договора
Связанные статьи
| Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|