Якорь
_Toc407202914 _Toc407202914

Якорь
_Toc407202978 _Toc407202978

Якорь
_Toc407629339 _Toc407629339

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Якорь
_Toc407119932 _Toc407119932

Якорь
_Toc407202066 _Toc407202066

Якорь
_Toc407202915 _Toc407202915

Якорь
_Toc407202979 _Toc407202979

Якорь
_Toc407629340 _Toc407629340

Модель бюджетирования

Под моделью бюджетирования понимается несколько взаимосвязанных бюджетов, между показателями которых организована оперативная зависимость. Бюджетная модель определяет шаги бюджетного процесса, которые задают регламент планирования и контроля по используемым в модели видам бюджетов.
Для работы с моделями бюджетирования используется список из раздела Бюджетирование – Модели бюджетирования. При создании бюджетной модели ГУП СО «Фармация» настроено использование подразделений как сквозных аналитик, а также заполнение лимитов расхода денежных средств. Указан сценарий заполнения «Месячный бюджет» и расходные статьи бюджета движения денежных средств с аналитикой по статьям движения денежных средств.
Для реализации функции утверждения бюджетов в рамках модели установлен флаг «Утверждение бюджетов». В этом случае в документе {*}Экземпляр бюджета* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id2ecced6b-c992-4343-90e6-86203445789b/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) включается использование статусов, а в рамках бюджетного процесса появляется действие Утверждение бюджетов.
Статус и Период действия модели определяют её использование в интервале планирования.
В рамках бюджетной модели настраиваются {*}Виды бюджетов* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id63248638-6076-44b5-b67b-061ca5934957/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) и Шаги бюджетного процесса.

Якорь
_Toc407119933 _Toc407119933

Якорь
_Toc407202067 _Toc407202067

Якорь
_Toc407202916 _Toc407202916

Якорь
_Toc407202980 _Toc407202980

Якорь
_Toc407629341 _Toc407629341

Центры финансовой ответственности

Роль центров финансовой ответственности (ЦФО) выполняют подразделения из справочника Структура предприятия. Основной их задачей является ввод плановых данных в Экземпляр бюджета по специально подготовленным для каждого ЦФО видам бюджета.
Правила заполнения и утверждения плановых данных, при которых задачи делегируются конкретным подразделениям и исполнителям, настраиваются Шагами бюджетного процесса в Бюджетирование – Управление бюджетным процессом или в самой модели бюджетирования.

Якорь
_Toc380047795 _Toc380047795

Якорь
_Toc380047921 _Toc380047921

Якорь
_Toc380048374 _Toc380048374

Якорь
_Toc380048491 _Toc380048491

Якорь
_Toc380048636 _Toc380048636

Якорь
_Toc407119934 _Toc407119934

Якорь
_Toc407202068 _Toc407202068

Якорь
_Toc407202917 _Toc407202917

Якорь
_Toc407202981 _Toc407202981

Якорь
_Toc407629342 _Toc407629342

Статьи движения денежных средств

Для классификации операций с денежными средствами используются статьи движения денежных средств, позволяющие провести анализ источников расходования и поступления денежных средств. Статьи заносятся в справочник Статьи движения денежных средств в разделе Финансы – Настройки и справочники.
Предполагается их использование в качестве аналитики к аналогичным статьям бюджета движения денежных средств из справочника Статьи бюджетов.

Якорь
_Toc407119935 _Toc407119935

Якорь
_Toc407202069 _Toc407202069

Якорь
_Toc407202918 _Toc407202918

Якорь
_Toc407202982 _Toc407202982

Якорь
_Toc407629343 _Toc407629343

Статьи и показатели бюджетов

Статьи и показатели бюджетов являются основными составляющими структуры бюджетов. Для работы с ними используется раздел Бюджетирование – Настройки и справочники – Статьи бюджетов и Показатели бюджетов.
Показатели бюджетов – это остаточные показатели.
Статьи бюджетов формируются из оборотов и оказывают влияние на другие статьи бюджетов или на показатели бюджетов. При этом обороты одной статьи могут изменять несколько других статьей или остаточных показателей бюджетов.
В разделе Бюджетирование осуществляется планирование оборотов по статьям бюджетов и оценка результата их влияния на показатели бюджетов. Показатели бюджетов являются расчетными значениями суммы фактических остатков на начало периода и запланированных оборотов.
Влияние статей бюджетов на другие статьи определяется через формулы автозаполнения и производные показатели при настройке структуры видов бюджетов.
Общая для всех статей бюджетов аналитика – подразделение (ЦФО), она определена бюджетной моделью. Подразделение будет указываться в шапке документа Экземпляр бюджета. Каждая статья и показатель бюджетов могут иметь до шести дополнительных аналитик, виды которых выбираются из настраиваемого списка. Добавить новый разрез аналитики можно в разделе Бюджетирование – Настройки и справочники – Аналитики статей бюджетов.
На ГУП СО «Фармация» введены статьи бюджетов для БДДС и БДР. В качестве показателей бюджета для БДДС введен показатель остатков денежных средств в кассах и на расчетных счетах, показатель денежных средств на депозитных счетах.
Между статьями и показателями бюджетов настроена связь в контекстном меню Влияющие статьи показателя бюджетов. Для показателя остатков денежных средств в кассах и на расчетных счетах статьи бюджетов, предназначенные для отражения поступления денежных средств, увеличивают его целевое значение, статьи бюджетов выбытия денежных средств уменьшают его. Для показателя денежных средств на депозитных счетах статья бюджетов «Поступление по депозитам» увеличивает его целевое значение, статья бюджетов «Выбытие по депозитам» уменьшает его.

Якорь
_Toc407202070 _Toc407202070

Якорь
_Toc407202919 _Toc407202919

Якорь
_Toc407202983 _Toc407202983

Якорь
_Toc407629344 _Toc407629344

Нефинансовые показатели

Вид бюджетного показателя для планирования и план-фактного контроля нефинансовых показателей: цен, численности, площадей, норм, шкал коэффициентов и прочего.
Нефинансовые показатели позволяют рассчитывать зависимые Статьи бюджетов по заданным планируемым значениям.
Аналитика Нефинансового показателя задается аналогично статьям бюджетов (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id51d96c89-212e-42dd-835d-93b7eb6c0f5a/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a), показатель может быть коэффициентом, денежным и количественным. В случае ГУП СО «Фармация» используются коэффициенты.
Для ввода значений Нефинансовых показателей используется документ {*}Установка значений нефинансовых показателей* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id569f5717-7573-420d-9dc4-41d393c92b5e/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a), который может заполняться по одному или нескольким показателем по настроенному шаблону (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id67d738aa-0fe8-4b90-b147-7f6bd5ad63af/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a), задающему структуру документа (расположение аналитик и показателей по шапке, строкам и колонкам документа). Значения показателей на ГУП СО «Фармация» вводятся вручную.
Предполагается использование следующих нефинансовых показателей:

• Наценка, НДС – наценка и НДС по выручке от медикаментов (кроме розницы) и услуг госпрограмм. В качестве аналитики используются Статьи ДДС, настроен один шаблон для ввода сразу двух показателей;
• Наценка розница, НДС розница – наценка и НДС по выручке от медикаментов в рознице, настроен один шаблон для ввода сразу двух показателей;
• Процент инкассации – для автоматического расчета Инкассации в БДР и БДДС от выручки по статье ДДС «Медикаменты розница»;
• Процент начислений на ФОТ – для автоматического расчета начислений на ФОТ от ФОТ в БДР;
• Средняя цена с НДС – для автоматического расчета суммы потребности в соответствующих отчетах и экземплярах бюджетов;
• Сценарий – показатель, созданный для автоматического заполнения статей бюджетов по данным бюджетирования в экземплярах бюджетов по разным условиям в зависимости от указанного сценария.

Якорь
_Toc407119938 _Toc407119938

Якорь
_Toc407202071 _Toc407202071

Якорь
_Toc407202920 _Toc407202920

Якорь
_Toc407202984 _Toc407202984

Якорь
_Toc407629345 _Toc407629345

Сценарий бюджетирования

Сценарий является дополнительным разделителем данных, что позволяет создавать разные версии планов. Предполагается использование трех сценариев: Проект, Месячный бюджет, Годовой бюджет.
Также существует предопределенный сценарий Фактические данные, по которому в отчетах выводятся фактические значения по заранее настроенным источникам в каждой статье бюджетов.

Якорь
_Toc407119936 _Toc407119936

Якорь
_Toc407202072 _Toc407202072

Якорь
_Toc407202921 _Toc407202921

Якорь
_Toc407202985 _Toc407202985

Якорь
_Toc407629346 _Toc407629346

Виды бюджетов

Вид бюджета представляет собой иерархическую структуру объединенных в группы статьей и показателей бюджетов, а также их аналитик.
Вид бюджета состоит из 2-ух видов по цели использования:

...

Для работы с видами бюджетов используется справочник Виды бюджетов раздела Бюджетирование – Настройки и справочники.
Формирование структуры вида бюджета осуществляется добавлением в него элементов оформления, таблиц, группировок, формул, статей и показателей, аналитик, нефинансовых показателей.
На ГУП СО «Фармация» по статьям в структуре вида бюджета настроен суммовой режим отображения и ввода данных, но есть и исключения где используется количественный режим (бюджеты, в которых настроен автоматически расчет на основании других ячеек или других статей бюджетов).
Отметка Обратный знак в статье бюджета или в формуле группы указывает на то, что обороты по данной статье или группе будут вычитаться при получении итога по группе.
Также во всех видах бюджетов настроено Оформление, для отображения в экземплярах бюджетов и отчетах чисел с двумя знаками после запятой.
Важно! Прежде чем редактировать виды бюджетов нужно сначала удалить оформление.

Якорь
_Toc407202073 _Toc407202073

Якорь
_Toc407202922 _Toc407202922

Якорь
_Toc407202986 _Toc407202986

Якорь
_Toc407629347 _Toc407629347

Сбор потребности

Для удобства сбора потребности в материалах на предприятии создана группа бюджетов Сбор потребности. Она состоит из вида бюджета для ввода количества требуемой номенклатуры каждым ЦФО и вида бюджета для вывода отчета по суммарной потребности.
Вид бюджета Ввод потребности от ЦФО имеет следующие особенности:

...

Консолидируется вся потребность в специальном виде бюджета Отдел снабжения и обслуживания предприятия (БДР по потребностям), в котором настроено автозаполнение по данным от ЦФО, а также автоматический расчет суммы на основании нефинансового показателя Средняя цена с НДС. Вид бюджета располагается в группе Операционные бюджеты в папке соответствующего подразделения и является частью его бюджета доходов и расходов.

Якорь
_Toc407202074 _Toc407202074

Якорь
_Toc407202923 _Toc407202923

Якорь
_Toc407202987 _Toc407202987

Якорь
_Toc407629348 _Toc407629348

Операционные бюджеты

На ГУП СО «Фармация» для каждого ЦФО с целью удобства и предотвращения ошибочного ввода составлены собственные виды бюджетов с разными статьями бюджетов и их аналитиками для ввода плановых данных. Данные бюджеты находятся в папке Операционные бюджеты. При этом БДР и БДДС совмещены в один бюджет. Для этого в виде бюджетов используется элемент Таблица с типом «Сложная таблица».
Для каждой статьи в данных видах бюджетов настроено автозаполнение по трем сценариям:

...

• В первой таблице вводится сумма по статье в колонке БДДС с НДС, все остальные статьи рассчитываются на основании нее автоматически;
• Количественная статья колонке с НДС без Наценки рассчитывается с вычетом наценки и будет использоваться справочно в отчете Отдела управления ассортиментом по БДДС;
• Статья в колонке БДР выручка рассчитывается с вычетом НДС;
• Статья в колонке БДР себестоимость рассчитывается на основании статьи в колонке БДР выручка с вычетом наценки (БДР выручка уже без НДС);
• Статья в колонке Инкассация БДР рассчитывается с вычетом Процента по инкассации;
• Статья в колонке Инкассация БДДС рассчитывается с вычетом Процента по инкассации.

Якорь
_Toc407202075 _Toc407202075

Якорь
_Toc407202924 _Toc407202924

Якорь
_Toc407202988 _Toc407202988

Якорь
_Toc407629349 _Toc407629349

Итоговые бюджеты

Кроме операционных бюджетов созданы общие виды бюджетов, которые будут использоваться для отчета, это Бюджет движения денежных средств (БДДС) и Бюджет доходов и расходов (БДР) в папке Итоговые бюджеты, они будут консолидировать все данные в рамках данной модели бюджетирования по выбранному сценарию или нескольким сценариям.
В БДДС для показателя денежных средств в кассах и на расчетных счетах и показателя денежных средств на депозитных счетах используется два значения: начальный остаток (в начале бюджета), конечный остаток (в конце бюджета).
Анализ по сценариям и план-фактный анализ в БДР и БДДС достигается указанием в группе, подчиненной периоду, двух сценариев и формулы расчета с типом Отклонение.
Для анализа данных БДР и БДДС создан вид бюджета Анализ БДР и БДДС.

Якорь
_Toc407119937 _Toc407119937

Якорь
_Toc407202076 _Toc407202076

Якорь
_Toc407202925 _Toc407202925

Якорь
_Toc407202989 _Toc407202989

Якорь
_Toc407629350 _Toc407629350

Экземпляры бюджетов

Экземпляр бюджета предназначен для ввода плановых значений по {*}Виду бюджета* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id63248638-6076-44b5-b67b-061ca5934957/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) с отметкой Использовать для ввода плана за определенный период в разрезе сценария и подразделения (ЦФО).
Документ является основным инструментом для установки значений по {*}Статьям бюджетов* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id51d96c89-212e-42dd-835d-93b7eb6c0f5a/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) с детализацией до аналитики (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id857bff9e-b96e-4c2c-95c3-f74af3b54e2e/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a).
Дата документа и вносимых им планов или изменений планов используется в бюджетных отчетах (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idcfd147d1-a677-4c85-8cc1-4f31f31f8ba8/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a), позволяя получать различные версии бюджета на дату актуальности отчета.
Документ может находиться в различных статусах (Отклонен, В подготовке, На утверждении, Утвержден).
Для администратора бюджетного процесса редактирование документа возможно во всех статусах, кроме Утвержден, а для участника бюджетного процесса (ЦФО) только в статусах В подготовке или Отклонен.
Плановые данные бюджетов в отчетах формируются во всех статусах, кроме Отменен.
В бюджетных отчетах (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idcfd147d1-a677-4c85-8cc1-4f31f31f8ba8/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) существует настройка отбора данных с учетом статуса документов, что позволяет анализировать влияние еще не утвержденных документов и/или документов в подготовке на сводный план.
Экземпляр бюджета имеет 2 режима заполнения:

• Редактировать списком – статьи бюджетов и их аналитика выводятся в строки, в данном режиме выбирается необходимая аналитика, заполняются суммы, указываются примечания;
• Табличный ввод – статьи бюджетов и их аналитика представлены в виде таблицы, в данном режиме нельзя выбрать необходимую аналитику, можно заполнять суммы или редактировать их, указывать примечания.

Якорь
_Toc407119939 _Toc407119939

Якорь
_Toc407202077 _Toc407202077

Якорь
_Toc407202926 _Toc407202926

Якорь
_Toc407202990 _Toc407202990

Якорь
_Toc407629351 _Toc407629351

Бюджетные отчеты

Рабочее место Бюджетирование - Бюджетные отчеты используется для просмотра отчетов, формируемых по видам бюджетов.
Бюджетный отчет строится по виду бюджета по указанным в настройках отчета периоду, сценарию, подразделениям. Отборов по сценарию, подразделению может не быть, если они указаны в виде бюджета явным образом.
Выбор даты актуальности в настройках отчета позволяет получать различные версии плановых данных с учетом вносимых корректировок. Например, в январе введен бюджет на март (в документе Экземпляр бюджета указана дата в январе, а период планирования - в марте), в феврале в него внесены корректировки (в документе Экземпляр бюджета указана дата февраль, а период планирования — в марте), тогда отчет с датой актуальности январь покажет в плане на март первоначальные суммы плана, а с датой актуальности в феврале - другие, с учетом корректировок.

Якорь
_Toc407119940 _Toc407119940

Якорь
_Toc407202078 _Toc407202078

Якорь
_Toc407202927 _Toc407202927

Якорь
_Toc407202991 _Toc407202991

Якорь
_Toc407629352 _Toc407629352

Правила получения фактических данных

Правила получения фактических данных для статей и показателей бюджетов представляют собой механизм отбора данных из системы и сопоставления их в разрезе настроенных аналитик. Правила настраиваются в рабочем месте Бюджетирование - Правила получения фактических данных или из контекстного меню карточки статьи и показателя бюджетов.
Раздел источника данных определяет, какие источники будут использоваться для получения фактических данных.
Предполагается, что на ГУП СО «Фармация» для статей бюджетов в качестве раздела источника данных будет использоваться Оперативный учет. Источниками являются обороты по Хозяйственным операциям движения денежных средств с отбором по аналогичной Статье движения денежных средств или Статье расходов.
Для показателей бюджетов выбран раздел Регламентированный учет, источниками данных являются обороты по счетам соответствующего плана счетов. Для показателя остатков денежных средств в кассах и на расчетных счетах дебетовое сальдо по соответствующим 50 и 51 счетам, для показателя денежных средств на депозитных счетах сальдо по счету 55.03.
Раздел Произвольные данные позволяет настроить произвольную схему получения фактических данных с помощью компоновки данных.
Дополнительный отбор позволяет ограничить получаемые данные источника.
Фактические данные подгружаются в систему бюджетирования на периодической основе, а получаются в бюджетных отчетах запросами из источников данных.
Существует контекстный отчет Фактические данные, который показывает результат отработки настроек.

Якорь
_Toc407119941 _Toc407119941

Якорь
_Toc407202079 _Toc407202079

Якорь
_Toc407202928 _Toc407202928

Якорь
_Toc407202992 _Toc407202992

Якорь
_Toc407629353 _Toc407629353

НАСТРОЙКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Якорь
_Toc407119942 _Toc407119942

Якорь
_Toc407202080 _Toc407202080

Якорь
_Toc407202929 _Toc407202929

Якорь
_Toc407202993 _Toc407202993

Якорь
_Toc407629354 _Toc407629354

Управление бюджетным процессом

Управление бюджетным процессом применяется при использовании большого количества Видов бюджетов (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id63248638-6076-44b5-b67b-061ca5934957/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) и сотрудников, вовлеченных в процесс их заполнения.
Рабочее место предназначено для анализа шагов процесса. Полученный план исполнения шагов и возможные конфликты, заложенные при назначении нормативных сроков исполнения, контролируется с помощью диаграммы Ганта. На диаграмме выделяются визуально ситуации пересечения заданных сроков исполнения шагов, то есть потенциальных конфликтов, при которых выполнить задачу в поставленные сроки невозможно. Например, процесс планирования бюджета на следующий месяц не будет завершен к началу месяца.
На основе расписания, заданного в шагах процесса, системой автоматически создаются {*}Задачи бюджетного процесса* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idf558bdb2-edb0-4fc3-be42-aea11e3559c1/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) на соответствующих исполнителей. Так же возможно создание новых задач на основании {*}Шагов бюджетного процесса* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id42dbf81d-f2b4-4089-9b59-c5632b5845d7/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a), минуя регламентное расписание.
Существует возможность создавать задачи на других сотрудников на основании своей задачи и отслеживать их исполнение.
В процессе исполнения шагов бюджетного процесса контролируется ход работ с помощью план-фактного анализа с помощью настроенных бюджетных отчетов.
Анализ исполнения нормативных сроков контролируется с помощью отчета Статистика по выполнению задач бюджетного процесса (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idba49d622-3ff0-4f5b-8d25-361d1c7e2ad4/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) в разделе Бюджетирование – Отчеты по бюджетированию
Отчет Текущие задачи вызывается из рабочего места Управление бюджетным процессом и показывает все открытые задачи по выбранной Модели бюджетирования (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idef78516f-47dc-4771-9ea6-2d8f801c0b1f/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a).
Место Управление бюджетным процессом содержит в себе следующие варианты отчета:
Обзор бюджетного процесса - Вариант отчета служит для просмотра всех этапов бюджетного процесса. При выборе этого варианта можно указать только период, соответствующий периодичности Модели бюджетирования (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idef78516f-47dc-4771-9ea6-2d8f801c0b1f/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a). Если этапы выходят за период отчета, но относятся к данному периоду - такие этапы все равно будут включены в отчет. Например, когда этап начинается за несколько дней до периода.
Задачи по периодам - В отчет включаются все Задачи бюджетного процесса (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idf558bdb2-edb0-4fc3-be42-aea11e3559c1/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a), период выполнения которых входит в период отчета. Отчет сгруппирован по периодам, к которым относятся задачи.
Задачи по исполнителям В отчете отображаются все задачи, период выполнения которых входит в период отчета. Отчет сгруппирован по исполнителям и позволяет оценить загрузку персонала, задействованного в бюджетном процессе.
Кроме варианта отчета требуется выбрать Показатели отчета:

...

Отображать прогноз – дополнительно к фактически сформированным отображаются задачи, которые будут сформированы с учетом текущих задержек.

Якорь
_Toc407119943 _Toc407119943

Якорь
_Toc407202081 _Toc407202081

Якорь
_Toc407202930 _Toc407202930

Якорь
_Toc407202994 _Toc407202994

Якорь
_Toc407629355 _Toc407629355

Шаги бюджетного процесса

Бюджетный процесс – определенная Моделью (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idef78516f-47dc-4771-9ea6-2d8f801c0b1f/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) бюджетирования последовательность шагов с заданными порядком исполнения по датам начала работ, а также срокам, установленным для составления и утверждения бюджетов и проведения план-фактного анализа.
Шаг бюджетного процесса представляет собой задачу с указанным действием, которая планируется на ответственного исполнителя с учетом параметров, настроенных для выбранного вида бюджета (подразделение, сценарий и т.п.).
На ГУП СО «Фармация» для участника бюджетного процесса (ЦФО) используется действие Ввод экземпляра бюджета, выбран вид бюджета данного ЦФО, сценарий, подразделение и виды бюджета для отчетов по БДР и БДДС.
Для администратора бюджетного процесса используются действия Ввод экземпляра бюджета (указаны необходимые виды бюджетов, сценарии, подразделения), Утверждение бюджетов (указано на каких шагах утверждать созданные экземпляры бюджетов, указаны виды бюджетов для итоговых отчетов по БДР и БДДС), Установка лимитов расхода ДС (указано для каких подразделений необходимо создать документ установки лимитов расхода денежных средств).
Шаги бюджетного процесса группируются в Этапы процесса (группы), которые задают способ выполнения задач: последовательно или параллельно.
Этапы бюджетного процесса являются повторяемыми и имеют настройку последовательности: последовательно, параллельно; настройку периодичности: неделя, месяц, квартал, полугодие, год; а также настройку времени создания задач, например, за 5 календарных дней до начала периода или через 3 рабочих дня после завершения периода. Кроме того, группы могут быть вложены друг в друга и при этом содержать настройку периодичности, например, в годовой группе находятся группы по кварталам, а в них группы по месяцам.
Для организации процесса бюджетирования на ГУП СО «Фармация» были выполнены доработки программного продукта. Для шага бюджетного процесса с действием Ввод экземпляра бюджета появилась возможность настроить Контрольные отчеты.

Якорь
_Toc407119944 _Toc407119944

Якорь
_Toc407202082 _Toc407202082

Якорь
_Toc407202931 _Toc407202931

Якорь
_Toc407202995 _Toc407202995

Якорь
_Toc407629356 _Toc407629356

Бюджетные задачи

Задача бюджетирования представляет собой задание на выполнение действий по бюджетному процессу. Задача формируется как часть {*}Шага бюджетного процесса* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id42dbf81d-f2b4-4089-9b59-c5632b5845d7/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a), содержит ожидаемый срок и отметку о фактическом времени ее исполнения. В задаче находится ссылка на документ и отчет, которые заполняются в соответствии с настройкой действия из шага бюджетного процесса, например, документ {*}Экземпляр бюджета* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id2ecced6b-c992-4343-90e6-86203445789b/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) по указанному {*}Виду бюджета* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id63248638-6076-44b5-b67b-061ca5934957/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) и {*}Сценарию* (v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/ideeb11359-06f4-4bd4-a8b7-8108920fc36b/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a) для ввода плановых данных.
Для организации процесса бюджетирования на ГУП СО «Фармация» были выполнены доработки программного продукта.
В бюджетных задачах, созданных на основании шага бюджетного процесса с действием Ввод экземпляра бюджета, появилась возможность просматривать настроенные Контрольные отчеты.
В бюджетных задачах, созданных на основании шага бюджетного процесса с действием Ввод экземпляра бюджета и Ввод плана, запрещено выполнение задачи без созданного документа.
По мере выполнения одних задач формируются новые задачи по следующим этапам процесса. Нарушение нормативных сроков исполнения текущих задач может привести к сдвигу всех дальнейших задач.
По имеющимся задачам можно формировать связанные задачи на других исполнителей. Например, в рамках задания на утверждение бюджета можно создать поручение на корректировку проекта бюджета
В форме бюджетной задачи с действием Утверждение бюджетов изменена форма для начальника планово-экономического отдела. На вкладке Утверждаемые документы включена отметка отображения Шага бюджетного процесса, для того, чтобы видеть соответствие экземпляра бюджета подразделению.

Якорь
_Toc407119945 _Toc407119945

Якорь
_Toc407202083 _Toc407202083

Якорь
_Toc407202932 _Toc407202932

Якорь
_Toc407202996 _Toc407202996

Якорь
_Toc407629357 _Toc407629357

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Якорь
_Toc407119946 _Toc407119946

Якорь
_Toc407202084 _Toc407202084

Якорь
_Toc407202933 _Toc407202933

Якорь
_Toc407202997 _Toc407202997

Якорь
_Toc407629358 _Toc407629358

Этап Сбор потребности

Якорь
_Toc407119947 _Toc407119947

Якорь
_Toc407202085 _Toc407202085

Якорь
_Toc407202934 _Toc407202934

Якорь
_Toc407202998 _Toc407202998

Якорь
_Toc407629359 _Toc407629359

Ввод потребности от ЦФО

За 10 рабочих дней до начала месяца всем ЦФО формируется бюджетная задача для ввода потребности в материалах по сценарию Сбор потребности. Действия ЦФО:

• Открыть задачу;
• Нажать на гиперссылку Ввести экземпляр бюджета;
• Согласиться с созданием нового документа;
• Перейти в режим Редактировать списком;
• Установить курсор на необходимую Статью бюджета;
• Нажать кнопку Добавить;
• Выбрать номенклатуру из папки соответствующей статье бюджета в справочнике Номенклатура из папки Для планирования;
• Выбрать свое подразделение или дочернее подразделение из справочника Структура предприятия;
• Указать количество номенклатуры;
• Нажать кнопку Записать перед переходом на другую Статью бюджета;
• Для передачи бюджета на утверждение установить в шапке статус На утверждении;
• Нажать кнопку Провести и закрыть;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407119948 _Toc407119948

Якорь
_Toc407202086 _Toc407202086

Якорь
_Toc407202935 _Toc407202935

Якорь
_Toc407202999 _Toc407202999

Якорь
_Toc407629360 _Toc407629360

Утверждение потребности

После выполнения всеми ЦФО задач по вводу потребности сформируется задача начальнику Отдела снабжения и обслуживания предприятия для консолидации всей потребности (ОСиОП БДР по потребности). Действия начальника ОСиОП при этом:

...

• Открыть задачу;
• Утвердить бюджет на вкладке Утверждение бюджетов кнопкой Утвердить;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407119951 _Toc407119951

Якорь
_Toc407202087 _Toc407202087

Якорь
_Toc407202936 _Toc407202936

Якорь
_Toc407203000 _Toc407203000

Якорь
_Toc407629361 _Toc407629361

Этап Бюджеты на месяц

Якорь
_Toc407119952 _Toc407119952

Якорь
_Toc407202088 _Toc407202088

Якорь
_Toc407202937 _Toc407202937

Якорь
_Toc407203001 _Toc407203001

Якорь
_Toc407629362 _Toc407629362

Создание проектов

Данный этап начинается за 5 рабочих дней до начала месяца с формирования бюджетных задач всем ЦФО для ввода своих экземпляров бюджета по сценарию Проект. Действия ЦФО при этом:

• Открыть задачу;
• Нажать на гиперссылку Ввести экземпляр бюджета;
• Согласиться с созданием нового документа;
• Если необходимо заполнить экземпляр бюджета по данным предыдущего месяца, нажать кнопку Заполнить – По данным бюджетирования, нажать Записать;
• Перейти в режим Редактировать списком;
• Установить курсор на необходимую Статью бюджета;
• Нажать кнопку Добавить;
• Указать предлагаемую Аналитику, ввести сумму в колонку БДР и БДДС, указать Примечание;
• Нажать кнопку Записать перед переходом на другую Статью бюджета;
• После заполнения всех нужных позиций перейти в режим Табличный ввод;
• Нажать кнопку Обновить для пересчета сумм;
• Нажать кнопку Провести;
• Если необходимо посмотреть отчеты, нажать кнопку Провести в экземпляре бюджета, в бюджетной задаче нажать на гиперссылку Контрольные отчеты, сформировать необходимый отчет;
• Для передачи бюджета на утверждение установить в шапке статус На утверждении;
• Нажать кнопку Провести и закрыть;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407119953 _Toc407119953

Якорь
_Toc407202089 _Toc407202089

Якорь
_Toc407202938 _Toc407202938

Якорь
_Toc407203002 _Toc407203002

Якорь
_Toc407629363 _Toc407629363

Утверждение проектов

После этого начальнику планово-экономического отдела сформируется задача для утверждения проектов бюджетов. Его действия при этом:

• Открыть задачу;
• Утвердить бюджеты на вкладке Утверждение бюджетов кнопкой Утвердить;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407119954 _Toc407119954

Якорь
_Toc407202090 _Toc407202090

Якорь
_Toc407202939 _Toc407202939

Якорь
_Toc407203003 _Toc407203003

Якорь
_Toc407629364 _Toc407629364

Создание бюджетов на месяц

Далее начальнику планово-экономического отдела сформируются новые задачи, аналогичные задачам ЦФО по вводу проектов, т.е. требуется ввести бюджет по каждому ЦФО по сценарию Месячный бюджет на основании сценария Проект. Действия:

• Открыть задачу;
• Нажать на гиперссылку Ввести экземпляр бюджета;
• Согласиться с созданием нового документа;
• Нажать кнопку Заполнить – По данным бюджетирования;
• Нажать кнопку Записать;
• Нажать кнопку Обновить для пересчета сумм;
• Установить статус На утверждении;
• Нажать кнопку Провести и закрыть;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407119955 _Toc407119955

Якорь
_Toc407202091 _Toc407202091

Якорь
_Toc407202940 _Toc407202940

Якорь
_Toc407203004 _Toc407203004

Якорь
_Toc407629365 _Toc407629365

Утверждение бюджетов на месяц

После выполнения всех задач начальнику планово-экономического отдела необходимо утвердить данные экземпляры бюджетов. Его действия:

• Открыть задачу;
• Нажать на гиперссылку Контрольные отчеты на вкладке Утверждаемые документы;
• Сформировать отчет по БДР и БДДС, при необходимости сформировать отчеты по каждому ЦФО в Бюджетирование – Бюджетные отчеты;
• Согласовать бюджеты с директором или уполномоченным лицом;
• При необходимости корректировки бюджетов, отправить экземпляр бюджета нужного ЦФО на доработку ЦФО кнопкой Вернуть на подготовку на вкладке Утверждение бюджетов или изменить самому;
• После согласования утвердить все бюджеты на вкладке Утверждение бюджетов кнопкой Утвердить;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407119956 _Toc407119956

Якорь
_Toc407202092 _Toc407202092

Якорь
_Toc407202941 _Toc407202941

Якорь
_Toc407203005 _Toc407203005

Якорь
_Toc407629366 _Toc407629366

Установка лимитов расхода ДС

Далее формируются последние задачи для установки лимитов расхода денежных средств в подсистеме Казначейство. Действия начальника планово-экономического отдела:

• Открыть задачу;
• Нажать на гиперссылку Установить лимиты расхода денежных средств;
• Согласиться с созданием нового документа;
• Нажать кнопку Заполнить – По данным бюджетирования;
• Нажать кнопку Провести и закрыть;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407119957 _Toc407119957

Якорь
_Toc407202093 _Toc407202093

Якорь
_Toc407202942 _Toc407202942

Якорь
_Toc407203006 _Toc407203006

Якорь
_Toc407629367 _Toc407629367

Этап Бюджеты на год

Якорь
_Toc407119958 _Toc407119958

Якорь
_Toc407202094 _Toc407202094

Якорь
_Toc407202943 _Toc407202943

Якорь
_Toc407203007 _Toc407203007

Якорь
_Toc407629368 _Toc407629368

Создание бюджетов на год

Данный этап начинается за 30 рабочих дней до начала месяца с формирования бюджетных задач всем ЦФО для ввода своих экземпляров бюджета по сценарию Год. Действия ЦФО при этом:

• Открыть задачу;
• Нажать на гиперссылку Ввести экземпляр бюджета;
• Согласиться с созданием нового документа;
• Для заполнения данными месяцев прошлого года нажать кнопку Заполнить – По данным бюджетирования, нажать кнопку Записать;

• Якорь
  _Toc407119959 _Toc407119959

  Якорь
  _Toc407202095 _Toc407202095

  Якорь
  _Toc407202944 _Toc407202944

  Якорь
  _Toc407203008 _Toc407203008

  Для редактирования данных перейти в режим Редактировать списком;
• Установить курсор на необходимую Статью бюджета;
• Указать предлагаемую Аналитику, ввести сумму в колонку БДР и БДДС, указать Примечание;
• Нажать кнопку Записать перед переходом на другую Статью бюджета;
• После заполнения всех нужных позиций перейти в режим Табличный ввод;
• Нажать кнопку Обновить для пересчета сумм;
• Нажать кнопку Провести;
• Если необходимо посмотреть отчеты, нажать кнопку Провести в экземпляре бюджета, в бюджетной задаче нажать на гиперссылку Контрольные отчеты, сформировать необходимый отчет;
• Для передачи бюджета на утверждение установить в шапке статус На утверждении;
• Нажать кнопку Провести и закрыть;
• Нажать кнопку Выполнить в бюджетной задаче.

Якорь
_Toc407629369 _Toc407629369

Утверждение бюджетов на год

После этого начальника планово-экономического отдела сформируется задача утвердить данные экземпляры бюджетов. Его действия:

...