Система разработана на FOXPRO, в качестве базы данных используется dbf-файлы.

Весь функционал системы можно разделить на 2 части:

• Регламент платежей

• Бюджетирование

Регламент платежей

Пояснительная записка по АРМ Регламент платежей

Первый этап

Высылаю Вас пояснительную записку по АРМ Регламент платежей. Файлы во вложении добавлены как есть (без современной переработки).

Они отражают общий смысл разработки и в основном соответствуют текущему состоянию АРМа.

...

Первый этап описан в документе “ ТЗ НА АРМ РЕГЛАМЕНТ ПЛАТЕЖЕЙ” и к нему рисунки в файлах Рис_1, Рис_5, Приложения_план БР и заявки на оплату рис 2-4 и 6-11.

...

• Формирование операционного Бюджета расходов (БР),

• Регламент платежей (заявки на оплату, распоряжение на оплату),

• Дополнение факта расходования денежных средств,

• План/фактный анализ БР.

...

Второй этап

Второй этап описан в документе “ТЗ НА АРМ РЕГЛАМЕНТ ПЛАТЕЖЕЙ (дополнение 1)” и к нему рисунки в файле Приложения_план операц бюджеты:

На этом этапе было реализовано составление плана по  остальным операционным бюджетам предприятия в разрезе ЦФО и товарных направлений:

• Форма №1 - Бюджет отгрузки (в ценах отгрузки),

• Форма №2 - Бюджет поступления денежных средств (с НДС),

• Форма №4 - Бюджет потребности в материальных ресурсах для производства (без НДС) – не используется,

• Форма №5 - Бюджет прямых затрат на продажу (без НДС),

• Форма №6 - Бюджет закупок сырья, материалов и комплектующих для производства (продажи) (без НДС),

• Форма №7 - Бюджет оплаты ТМЦ (расчетов с поставщиками) (с НДС),

• И сводный бюджет БДДС – Бюджет движения денежных средств.

 Далее Далее развитие АРМа происходило в части получения отчетов по анализу плана/факта.

На сегодняшний день АРМ позволяет ежедневно составлять распоряжение на оплату, а в планировании составлять БДДС с помощью операционных бюджетов.

Бюджетирование

Планирования БДР нет.

В 2015 году компанией РИЦ было реализовано одновременное планирование БДДС и БДР в ERP.

...